그리드 트레이딩을 통한 자동 매매 방법 (8단계 가이드)

그리드 트레이딩은 사전에 설정된 가격 범위 내에서 주문을 자동으로 실행하는 거래입니다. 그리드 트레이딩은 가격이 일정 범위 내에서 움직이는 시장의 작은 가격 변화에서 수익을 추구하는 전략입니다. 이번 글에서는 바이낸스 선물 거래소를 중심으로 그리드 트레이딩을 사용하는 방법을 단계별로 알아보도록 하겠습니다.

 

그리드 트레이딩을 통한 자동 매매 방법 (단계별 가이드)

핵심 정리

• 그리드 트레이딩은 사전에 설정된 가격 범위 내에서 주문을 자동으로 실행하여 선물 계약을 매수하거나 매도하는 거래 방식입니다.
• 가격이 특정 범위 내에서 움직이는 시장에서 효과적이며, 미리 설정된 그리드에 따라 거래를 자동으로 실행합니다.
• 그리드 트레이딩은 시스템적인 접근을 취하고 시장 변동성을 활용하려는 트레이더에게 좋은 선택입니다.

그리드 트레이딩이 작동하는 방식

그리드 트레이딩은 설정된 기준 가격을 중심으로 일정한 간격으로 매수 및 매도 주문을 실행하는 전략입니다. 가격이 일정 범위 내에서 변동성을 보이는 시장에서 효과적이며, 미리 설정된 그리드에 따라 거래가 자동으로 실행됩니다.

 

예를 들어, 그리드 트레이딩을 사용하여 현재 시장 가격보다 1,000 USDT 낮은 가격에 BTC를 매수하는 주문을 제출하고 시장 가격보다 1,000 USDT 높은 가격에서 매도하는 주문을 설정할 수 있습니다.

 

그리드 트레이딩 예시	주문 가격
매도	$24,000
매도	$23,000
현재 시장 가격	$22,000
매수	$21,000
매수	$20,000

그리드 트레이딩 전략이 실행되면 시스템은 가격 범위를 여러 그리드로 나누고, 각 가격 수준에 대한 대기 주문을 설정합니다.

 

자산 가격이 하락하면 매수 주문이 실행되며 동시에 높은 가격에서 매도 주문이 설정됩니다. 자산 가격이 상승하면 낮은 가격에서 즉시 매수 주문이 설정됩니다. 이 전략은 저점에서 매수하고, 고점에서 매도함으로써 시장 변동성을 활용할 수 있습니다.

그리드 트레이딩의 장점

바이낸스 선물거래에서 그리드 트레이딩 전략을 활용하면 다음과 같은 6가지 장점이 존재합니다.

 

• 자동화: 선물 계약 매수 및 매도 과정을 자동화하면 감정적인 결정 없이 거래 전략을 수행할 수 있습니다.
• 시스템적 거래: 사전에 설정된 가격 범위 내에서 간격을 두고 지정가 주문을 체계적으로 배치하여 거래 그리드를 구성할 수 있습니다.
• 작은 가격 변동 활용: 미리 정의된 간격으로 주문을 설정하면 시장의 작은 가격 변동을 활용할 수 있습니다.
• 자동 설정 옵션: 바이낸스 선물 거래에서는 한 번의 클릭으로 그리드 트레이딩 전략을 생성할 수 있는 자동 설정 옵션을 제공합니다.
• 그리드 옵션 사용자 정의: 고급 트레이더는 그리드 매개 변수를 직접 설정하여 미리 결정된 가격 범위에서 수익을 얻을 수 있습니다.
• 레버리지 사용: 바이낸스 선물거래에서는 레버리지를 이용해 그리드 트레이딩 전략을 설정할 수 있습니다. 상승장에서는 저점에서 매수하고 고점에서 매도할 수 있습니다. 하락장에서는 고점에서 매도하고 저점에서 매수함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

바이낸스 선물에서 그리드 트레이딩하는 방법 8단계

그리드 트레이딩 전략을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 바이낸스 선물 거래 페이지 접속

바이낸스 선물 거래 페이지로 이동한 다음 상단 메뉴에서 [전략 거래] [Strategy Trading]를 선택한 다음 [선물 그리드] [Futures Grid]를 선택합니다.

 

2. 계약 페어 선택

거래 봇을 배치할 계약을 선택해야 합니다. 이번 예시에서는 BTCUSDT 무기한 계약을 선택하겠습니다.

 

3. 주문 모드 선택

다음으로 사이드바에서 "자동" 모드(권장 매개 변수 사용)와 "수동" 모드(그리드 매개 변수 사용자 정의) 중에서 선택해야 합니다. 여기서는 그리드 매개 변수를 직접 설정해보겠습니다.

 

4. 주문 방향 결정

그리드 트레이딩 패널에서 [중립 Neutral], [롱 Long], [숏 Short] 중에서 그리드 방향을 선택합니다.

 

중립 그리드 전략에서는 가격이 참조 가격보다 위면 매도 주문을 실행하고, 참조 가격보다 낮을 경우 매수 주문을 실행합니다. 롱 그리드 전략에서는 첫 번째 주문이 매수 주문이며, 숏 그리드 전략에서는 첫 번째 주문이 매도 주문입니다.

 

예를 들어, 비트코인 상승을 예상하는 트레이더는 BTCUSDT에서 롱 그리드 전략을 사용할 수 있습니다. 이 경우 현재 시장가보다 낮은 간격에서 매수 주문을, 현재 시장가보다 높은 간격에서 매도 주문을 설정할 수 있습니다.

 

5. 그리드 유형 선택

등차 모드(arithmetic mode)와 기하 모드(gemetric mode) 두 가지 옵션이 있습니다. 등차 모드는 동일 가격 차이로 그리드를 생성하며, 기하 모드는 동일 가격 비율 차이로 그리드를 생성합니다.

 

6. 가격 범위 선택

BTC의 가격이 다음 24시간 동안 20,000 ~ 30,000 달러 사이에 머무를 것으로 예상한다고 해보겠습니다. 그리드 트레이딩 봇을 사용하여 BTC 가격이 25,000 달러로 떨어질 때 낮은 가격에 매수 주문을 자동으로 배치하고, 가격이 회복되면 높은 가격에 매도하도록 주문을 배치할 수 있습니다. 이를 통해 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

 

7. 그리드 수 지정

구성된 가격 범위 내에 시스템이 배치할 주문 수를 지정합니다. 그리드가 많을수록 거래가 많아지지만, 각 거래에서 얻는 수익이 작아집니다. 많은 거래에서 작은 이익을 얻거나 적은 거래에서 큰 이익을 얻도록 할 수 있습니다.

 

8. 초기 마진 할당

그리드 수, 레버리지, 가격 범위에 따라 초기 마진 값이 결정됩니다. 그리드 간격이 좁을수록 초기 마진이 높아지는 것을 염두에 두어야 합니다.

 

마치며

그리드 트레이딩은 시장 변동성을 활용하고 체계적인 투자 방식을 원하는 트레이더에게 좋은 선택지입니다. 수익성을 보장하기 위해서는 전략에 적합한 시장 조건을 선택하는 것이 중요합니다. 이를 통해 추세 시장에서 손해를 방지할 수 있습니다. 또한, 적절한 이익 실현과 스탑 로스 주문을 설정하는 것을 포함한 적절한 위험 관리 전략을 마련하는 것이 중요합니다.