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선물 거래와 마진 거래의 차이점 완벽 정리

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많은 분들이 선물 거래와 마진 거래의 차이점을 헷갈려 하십니다. 이번 포스팅에서는 선물 거래와 마진 거래의 주요 차이점에 대해 알아보고, 어떤 상품을 이용하는 것이 더 좋을지 살펴보도록 하겠습니다.

 

마진 거래와 선물 거래의 차이점 정리

 

핵심 정리

  • 마진 거래는 1) 담보를 제시하고 2) 현물 시장에서 3) 레버리지를 사용하여 4) 자산을 직접 거래하는 것입니다.
  • 선물 거래는 1) 선물 시장에서 2) 레버리지를 사용하여 계약을 거래하는 것입니다.
바이낸스 선물 거래와 마진 거래의 차이점

마진 거래의 정의

마진 거래는 자금을 차용하여 현물 거래를 하는 것입니다. 마진 거래 비트코인 또는 BNB와 같은 디지털 자산을 직접 거래한다는 점에서 현물 거래와 유사합니다. 차이점은 마진 거래는 자금을 차용하여 레버지리를 사용한다는 것입니다.

 

정리하자면 레버리지를 사용하여 현물 거래를 하는 것이 마진 거래의 기본 정의입니다.

 

 

바이낸스 선물 마진 거래하는 방법 5단계 설명

핵심 요약 바이낸스는 세계 최대의 암호화폐 파생상품 거래소입니다. 트레이더는 간편하게 디지털 자산의 가격 움직임에 투기할 수 있습니다. 선물 거래를 통해 자본 효율을 극대화할 수 있으

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마진 거래를 하려면 담보로 제시할 암호화폐를 보유하고 있어야 하며 이를 담보로 제시하고 더 많은 자금을 활용할 수 있습니다. 대출에 대한 대가로 이자를 지불해야 하지만 원하는 기간 동안 마진 포지션을 보유할 수 있습니다.

 

마진을 어렵게 생각하실 필요는 없습니다. 마진을 한국말로 하면 담보금입니다. 담보를 맡기고 레버리지 현물 거래를 하는 것이 바로 마진 거래 입니다. 예를 들어, 레버리지 비율이 10배라면 $1,000를 담보로 제시하고 $10,000에 해당하는 마진 포지션을 열수 있습니다.

 

문제는 마진 포지션을 개설하고 가격이 반대 방향으로 움직이는 경우입니다. 이 때는 이자 수수료 뿐만 아니라 포지션 손실이 발생하기 때문에 손실 위험이 커질 경우 마진 콜을 당해 청산을 당합니다. 이 때는 손해를 보고 포지션을 종료하거나 청산을 방지하기 위해 더 많은 담보 자산을 제공해야 합니다.

선물 거래의 정의

선물 거래는 마진 거래와 비슷하지만 몇 가지 주된 차이점이 있습니다.

  1. 선물 거래는 암호화폐를 직접 사고파는 것이 아닌 계약을 사고 팝니다. 즉, 마진 거래와 다르게 암호화폐를 보유하지 않아도 되며, 미래의 날짜에 구매 또는 판매하겠따는 계약을 거래합니다.
  2. 암호화폐 선물 거래는 보통 기초 자산의 변동성과 불리한 가격 움직임을 헤지하기 위해 사용합니다. 헤징을 사용하면 포트폴리오 가치 하락을 방어할 수 있습니다.
  3. 선물 거래는 현물 시장이 아닌 선물 시장에서 진행됩니다. 따라서 현물 가격과 선물 가격의 차이가 있을 수 있으며 이를 통해 차익 거래 기회를 확보할 수 있습니다.
  4. 선물 거래는 보통 마진 거래보다 더 많은 레버리지를 사용할 수 있습니다.
 

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안녕하세요. 비트펑크입니다. 오늘은 선물 거래 하는 방법에 대해 진지하게 이야기해보려 합니다. 그간 비트코인으로 수 천만원을 잃기도 벌기도 했던 저의 경험을 기반으로 솔직하게 작성한

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마진 거래와 선물 거래 차이점 비교

이상으로 살펴본 마진 거래와 선물 거래의 차이점을 최종 정리해보면 다음과 같습니다.

  마진 거래 선물 거래
시장 현물 시장 선물 시장
거래 쌍 ADA/ETH, BTC/XRP 등 다양함 BTC/USDT, ETH/BUSD와 같이 제한적
이자 차용 후 시간마다 지불 8시간마다 펀딩비 교환(지불 또는 수령)
만기 없음 3개월 또는 무기한의 경우 없음
  1. 거래 쌍 - 마진 거래는 다양한 거래 쌍을 제공합니다. 예를 들면, ADA/ETH 같은 현물 거래 쌍에서 레버리지를 사용하여 거래할 수 있습니다. 반면, 선물 거래는 BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/BUSD와 같은 제한된 거래 쌍을 제공합니다. 다양한 알트 코인에 대한 선물 거래가 추가되고 있기는 하지만, 모든 현물 거래 쌍을 선물 거래 시장에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 
  2. 이자 - 마진 거래는 차용한 자금에 대한 이자를 지불하며, 선물 거래는 트레이더 간에 펀딩 수수료를 교환합니다. 차이점은 마진 거래는 자금을 차용하기 때문에 언제나 이자를 지불해야 하지만, 선물 거래에서는 보유하고 있는 포지션에 따라 거래 상대방으로부터 펀딩 수수료를 받을 수도 있다는 것입니다. 또한 무기한 선물에서만 펀딩 수수료가 존재하고 분기별 선물에서는 펀딩 수수료가 전혀 없어 장기 보유자에게 이상적입니다.
  3. 만기 - 마진 거래에는 정해진 만기가 없습니다. 따라서 트레이더가 원하는 때에 거래를 종료할 수 있습니. 그러나 선물 거래는 기본적으로 정해진 분기별 마감 기한이 있으며 해당 시점이 다가오면 계약을 이행해야 합니다. 그러나 바이낸스와 같은 거래소에서 제공하는 무기한 선물 계약의 경우에는 만기 기한이 따로 존재하지 않는다는 특이점이 있습니다. 무기한 선물은 계약은 트레이더가 직접 종료하지 않으면 영원히 마감되지 않습니다.
  4. 시장 - 마진 거래는 암호화폐의 현물 시장에서 거래합니다. 선물 거래는 선물 시장에서 진행되며 수요와 공급에 따라 현물 시장보다 더 많은 변동성과 가격 이탈이 발생할 수 있습니다. 이러한 가격 차이를 통해 차익 거래를 할 수 있습니다. 예를 들어 펀딩비가 마이너스인 경우 마진 숏에 진입하고 선물 롱에 진입하여 펀딩비로 수익을 얻을 수 있습니다. 

어떤 것을 사용해야 할까요?

마진 거래와 선물 거래 중 어떤 것을 선택하는 것이 좋을까요? 이미 암호화폐를 보유하고 있으며 이를 통해 다양한 거래 쌍에서 레버리지 거래를 하고 싶다면 마진 거래가 좋습니다.

 

그러나 보유하고 있는 암호화폐가 없으며 스테이블코인을 보유하고 있다면 선물 거래에서 더 간편하게 거래할 수 있습니다. 선물 거래는 더 많은 레버리지를 제공하기 때문에 고위험 거래를 시도할 수도 있습니다.

 

바이낸스 비트코인 선물 거래소는 마진 및 선물 거래 상품을 제공합니다. 트레이더는 마진 또는 선물 거래를 통해 하락장에서도 수익을 낼 수 있습니다. 마진 거래와 선물 거래는 레버리지를 사용할 수 있다는 이점을 제공하지만 여기에는 위험이 따릅니다. 따라서 거래를 시작하기 전에 시장에 대해 이해하고 올바른 위험 관리 전략을 세우는 것이 중요합니다. 

 

이상으로 마진 거래와 선물 거래의 차이점에 대해 알아봤습니다. 글이 도움이 되셨다면 아래의 하트 한방 부탁드립니다.

 

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