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최적의 손익비 계산 방법 (승률 낮아도 수익낼 수 있음)

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안녕하세요. 비트펑크입니다. 이번 글에서는 손익비를 계산하고 실제 트레이딩 매매에 적용하는 방법을 공유해보고자 합니다. 손익비를 잘 계산하여 설정하면 승률이 낮아도 수익을 볼 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?

  1. 승률을 파악하세요.
  2. 아래 표를 참조하여 승률에 맞는 최적의 손익비를 파악하세요.
  3. 거래하기 전에 목표 가격과 스탑 로스를 설정하세요.

승률을 파악하고 최적의 손익비를 계산하면 시드를 보호하고 수익을 낼 수 있습니다.

손익비란?

손익비는 영어권에서는 R:R(Risk to Reward Ratio)라고도 합니다. 한국말로 풀어보자면 위험 대 보상 비율이라고 하는데요. 즉, 특정 거래에서 손실 또는 수익을 얻게 될 비율이 어느 정도인지를 따져보는 것입니다.

 

손익비는 무조건 좋게 가져가는 것이 좋다고 생각하실 수 있는데요. 좋은 게 좋은 거니 아니겠습니까 실제로는 본인의 승률에 맞게 손익비를 가져가야 합니다. 그래야만 최적의 손익비로 수익을 낼 수 있습니다.

승률과 최적의 손익비 계산

최적의 손익비는 무엇일까요? 그건 바로 자신의 승률에 맞는 손익비입니다. 아래 표를 먼저 보실까요?

 

승률  최소 손익비 (수익:손실)
25% 3:1
33% 2:1
40% 1.5:1
50% 1:1
60% 0.7:1
75% 0.3:1

 

위 표는 승률에 따라 가져가야 할 최소 손익비를 알려줍니다. 승률이 33%라면 이익과 손실의 비율이 3:1이어야 합니다. 이 말은 실현하는 수익과 손실의 비율이 3:1이어야 한다는 말입니다.

 

말이 좀 어렵나요? 예를 들어, 천 만원으로 거래를 한다고 했을 때 30만 원을 익절하기로 한다면 20만 원이 되는 시점에 손절을 하기로 해야 손익비 2:1이 맞춰집니다. 즉, 익절은 2%가 되면 하고 손절은 -1%가 되면 하는 것입니다.

 

이렇게 승률에 따라 손익비를 맞춰 대응하시면 확률적으로는 자금을 지킬 수 있습니다. 여기서 수익을 조금만 더 가져가면 시드는 우상향하게 됩니다.

최적의 손익비로 매매하는 방법

이제 승률에 따른 최적의 손익비에 대해 알아봤으니 이를 통해 실제 매매를 하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

 

그 전에 비트코인 선물 거래 시 제가 자주 이용하는 거래소 2곳과 수수료 할인 링크를 남겨드립니다. 유동성과 보안이 가장 우수한 곳입니다. 선물 거래와 같이 레버리지를 사용하여 손익비를 따져서 매매하실 때는 수수료가 정말 중요하니 거래소 이용 시 아래 링크로 새롭게 가입하셔서 수수료 할인 혜택을 꼭 챙기시기 바랍니다.

이제 최적의 손익비로 매매하는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저, 손익비를 적용한 매매를 위해서는 목표 가격과 스탑 로스가 필수입니다. 예를 들어, 33%의 승률을 기록하고 있는 트레이더라면 수익이 2% 이상이 되는 시점부터 분할로 포지션을 정리하시면 되고 -1%가 되는 시점부터 스탑 로스를 거시면 됩니다.

 

이는 지난 위험 관리 글에서 알아본 것처럼 최대 손실이 5%가 되는 지점까지 확장할 수 있습니다. 즉, 수익이 10%가 되는 구간부터 익절을 하실 수 있고, 손실이 -5%가 되는 시점에 모든 포지션을 종료하고 나올 수 있습니다. 실제 매매에서는 수수료를 고려하셔서 보수적으로 +-1~2% 여유 구간을 두시는 게 좋습니다.

최종 정리

비트코인 선물과 같이 변동성이 큰 시장에서는 승률과 손익비에 따라 본인만의 최적의 거래 원칙을 수립하는 것이 중요합니다. 이를 위한 최종 방법 3가지를 정리해보면 다음과 같습니다.

  1. 지난 거래를 통해 본인의 승률을 파악하세요.
  2. 위 표를 참조하여 승률에 알맞은 손익비를 선택하세요.
  3. 목표가와 스탑 로스를 정하고 거래에 진입하세요.

지난 아티클을 읽지 않았다면 꼭 읽어보시기 바랍니다. 손실을 최대 5%로 제한해야 하는 이유와 포지션 규모 및 레버리지 설정 방법을 확인하실 수 있습니다.

 

이상으로 최적의 손익비를 계산하여 자산을 지키고 수익을 내는 방법에 대해 알아봤습니다. 글이 도움이 되셨다면 아래의 하트 한 방 부탁드립니다. 감사합니다.

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비트펑크 Bitpunk

암호화폐, 블록체인, 경제 분야 전문 블로거. 바이낸스 인플루언서, 바이빗, 국내외 VIP 추천 프로그래머 등 다수 프로젝트 활동. 이웃 추가 트위터 유투브 메일

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