피보나치 되돌림 완벽 설명

피보나치 되돌림은 피보나치 수열에 기반하며 차트에서 중요한 가격 레벨을 찾는 데 사용됩니다. 트레이더는 피보나치 되돌림 레벨 및 비율을 활용하여 지지 및 저항을 파악하고 익절 및 손절 기준을 정할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 완벽 설명

피보나치란 무엇인가요?

피보나치 수열은 약 700년 전 이탈리아 수학자인 피보나치에 의해 발견된 수열입니다. 다양한 자연 현상에서 관찰되고 있으며 놀랍게도 금융 시장에서도 활용되고 있습니다.

 

피보나치는 다음과 같이 계산됩니다. 먼저, 0과 1 두 숫자가 있습니다. 다음 숫자는 앞의 두 숫자를 더해 만들어집니다. 이를 무한히 계속하면 피보나치 수열이라고 하는 숫자열을 얻을 수 있습니다.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

피보나치 되돌림에 사용되는 레벨은 모두 이 숫자에서 파생됩니다.

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림은 피보나치 비율을 백분율로 환산한 것으로 트레이더들이 자산 가격의 현 위치 및 되돌림 정도를 파악하는 데 사용합니다.

 

피보나치 되돌림의 핵심은 가격이 상승 또는 하락하는 경우 아래와 같은 피보나치 되돌림 비율을 따라 가격이 상승 또는 하락 움직임을 나타낼 수 있다는 것입니다.

상승 추세에서의 피보나치 되돌림

주요한 피보나치 비율은 0%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%, 100%로 해당 지점들이 중요한 가격 구간으로 간주됩니다.

피보나치 되돌림 계산 방법

첫 번째 비율인 23.6%을 계산하기 위해 주어진 피보나치 수를 오른쪽 두 자리 수로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 21을 89로 나누면 0.2365가 됩니다. 이를 반올림하여 0.236 또는 23.6%로 표시하게 됩니다.

 

마찬가지로 두 번째 비율을 계산할 수 있습니다. 21을 55로 나누면 0.3818이 됩니다. 이를 반올림하여 0.382 또는 38.2%로 표시하게 됩니다. 61.8%, 78.6%, 100% 비율도 같은 방법으로 계산합니다.

 

이외에도 트레이더들은 50%가 가격대의 중간 지점을 나타내기 때문에 어느 정도 의미가 있다고 여기며, 0-100% 범위를 벗어난 피보나치 확장 비율(예: 161.8%, 261.8% 또는 423.6%)도 사용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 사용 방법

피보나치 되돌림 도구는 차트에서 고점과 저점 사이에 레벨 형태로 그려 활용합니다. 일반적으로 상승 추세에서는 저점이 1(또는 100%)이 되고, 고점이 0(또는 0%)이 됩니다.

 

피보나치 되돌림 도구를 이용하여 피보나치 레벨을 그리면 시장이 되돌림을 시작할 경우 테스트할 수 있는 잠재적인 지지 구간을 파악할 수 있습니다.

하락 추세에서의 피보나치 되돌림

반대로 하락 추세에서는 저점이 0(또는 0%)이 되고, 고점이 1(또는 100%)이 됩니다. 이 경우 피보나치 되돌림 도구는 시장이 상승하기 시작할 때 잠재적인 저항 수준을 예측할 수 있게 합니다.

 

정리하자면 피보나치 되돌림 도구는 상승 추세에서 잠재적인 지지 수준, 하락 추세에서 잠재적인 저항 수준을 파악하는데에 유용하게 활용됩니다.

피보나치 레벨을 활용한 매매 전략

트레이더들은 피보나치 비율로 표시된 레벨을 차트에 그려서 지지, 저항, 되돌림 영역, 진입점, 청산 목표, 스탑 로스 레벨과 같은 전략을 구사할 수 있습니다.

 

예를 들어, 가격이 상승 추세에서 일시적인 하락을 보이고 61.8% 피보나치 수준에서 지지를 받아 다시 상승할 가능성이 높다면, 해당 지점에서 매수 포지션을 고려할 수 있습니다. 또한 상승 추세에서 100% 피보나치 수준이 강력한 저항 수준으로 작용한다면, 해당 지점에서 매도 포지션을 고려할 수 있습니다.

 

피보나치 레벨은 종종 엘리엇 파동 이론과 함께 사용되어 파동의 구조와 관심 구간의 상관관계를 파악하는 데에 활용됩니다. 이는 다양한 파동에서 되돌림의 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

 

또한, 피보나치 레벨은 다른 기술적 분석 지표와 결합할 때 가장 효과적으로 사용됩니다. 피보나치 레벨 자체만으로는 매수 또는 매도 신호가 아닐 수 있지만, 다른 지표와 결합하면 매수 또는 매도 신호로 활용할 수 있습니다.

피보나치 수열과 황금 비율

피보나치 수열에서 파생된 황금비(0.618 또는 1.618)는 자연과 예술에서 놀라운 일관성을 보여줍니다. 황금 비율은 원자, 별, 은하계, 조개껍질, 꿀벌 등 다양한 사물과 현상에서 관찰됩니다.

 

예술가, 엔지니어, 디자이너들은 수세기 동안 미학적으로 만족스러운 구성을 만들기 위해 황금비를 활용해 왔습니다. 피라미드, 모나리자, 트위터 로고 등 많은 유명 작품과 디자인이 황금 비율을 사용하여 최적의 아름다움을 구현하고자 했습니다.

 

놀랍게도 황금비는 금융 시장에서도 중요한 역할을 합니다. 차트에 황금비를 적용하여 피보나치 되돌림 도구를 사용하면 가격 움직임에서 중요한 지지 및 저항 수준을 파악하는 데에 도움이 됩니다.

피보나치 확장 및 사용 방법

피보나치 확장은 기존의 피보나치 레벨을 확장한 것으로 138.6%, 150%, 161.8%과 같은 비율을 활용합니다. 더 나아가서 261.8%, 423.6%와 같은 더 높은 수준의 비율도 활용할 수 있습니다.

피보나치 비율의 확장

예를 들어, 상승 추세에서 상승하는 가격이 100달러까지 도달했다고 가정해 봅시다. 피보나치 확장 레벨을 적용하여 161.8% 확장 레벨이 261.8달러라면, 트레이더들은 해당 지점까지 고점이 갱신된다고 파악할 수 있습니다. 즉, 상승 추세가 연장되어 해당 가격까지 상승할 수 있다는 의미입니다.

마치며

많은 트레이더들은 금융 시장의 차트 분석에 피보나치 수치를 적용하고 피보나치 레벨을 활용하여 시장을 분석할 수 있다고 믿습니다.

 

그러나 피보나치 레벨에는 주관적인 면이 있습니다. 피보나치 레벨은 과학적 원리나 물리 법칙에 근거하지 않으며, 가격 움직임이나 차트 패턴, 보조지표 간의 관계를 명확하게 설명해주는 것은 아닙니다. 따라서 피보나치 레벨은 단독으로 신뢰하는 것은 위험할 수 있습니다.

 

그러나 많은 시장 참여자들이 피보나치 레벨을 주목하고 있고 이를 사용하는 경향이 있기 때문에 피보나치 레벨은 유용하게 사용될 수 있습니다.

 

피보나치 레벨을 캔들스틱 및 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 더 강력한 트레이딩 시그널로 발전시킬 수 있습니다. 이상으로 피보나치와 피보나치 되돌림의 개념 및 활용 방법에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.