캔들스틱이란 무엇이며 이를 매매에 어떻게 활용할 수 있을까요? 해머, 강세 하라미, 행잉맨, 슈팅스타, 도지 등의 패턴을 파악하면 잠재적인 추세 반전을 식별하거나 기존 추세를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 어렵고 복잡해 보이나요? 걱정마세요. 이번 글에서 캔들스틱을 차근차근 완전 정복해 보도록 하겠습니다.
캔들스틱이란 무엇인가요?
캔들스틱은 자산의 가격 변동을 캔들 모양으로 보여주는 도구입니다. 18세기 일본에서 처음 개발되었으며, 지난 수세기 동안 많은 트레이더들에 의해 사용되어 왔습니다. 캔들스틱은 과거 가격 데이터를 분석하고 미래 가격 변동을 예측하는 데 활용할 수 있습니다.
개별 캔들은 가격이 상승할지, 하락할지, 보합세를 유지할지를 나타내는 캔들 패턴을 형성합니다. 그렇다면 캔들스틱은 어떻게 구성될까요? 캔들스틱 구성을 이해하고 패턴으로 넘어가보도록 하겠습니다.
캔들스틱은 어떻게 구성되나요?
캔들스틱은 다음과 같은 4가지 요소로 구성됩니다.
- 시가: 특정 기간 동안 자산의 최초 거래 가격입니다.
- 고가: 특정 기간 동안 자산의 최고 거래 가격입니다.
- 저가: 특정 기간 동안 자산의 최저 거래 가격입니다.
- 종가: 특정 기간 동안 자산의 마지막 거래 가격입니다.
캔들스틱에서 시가와 종가 사이의 거리를 몸통이라고 하고, 몸통과 고가 또는 저가 사이의 거리를 꼬리라고 합니다. 캔들의 고점과 저점 사이의 거리를 캔들의 범위라고 합니다.
녹색 몸통은 이 기간 동안 가격이 상승했음을 나타냅니다. 반면 빨간색 몸체는 약세 캔들 스틱을 나타내며 해당 기간 동안 가격이 하락했음을 나타냅니다.
이제 캔들스틱에 대해 이해했으니 패턴을 알아보고 매매에 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.
캔들스틱 패턴을 읽는 방법
캔들스틱 패턴은 여러 개의 캔들이 특정 순서로 배열되며 형성됩니다. 캔들스틱의 각 패턴 마다 의미가 다른데요. 일부 캔들 패턴은 매수자와 매도자 사이의 강력한 힘의 차이를 보여주는 반면, 다른 캔들 패턴은 반전, 지속 또는 횡보를 나타낼 수 있습니다.
다음은 캔들스틱 치트 시트입니다.
그러나 캔들스틱 패턴은 본질적으로 매수 또는 매도 신호가 아니라는 점에 유의해야 합니다. 캔들스틱 패턴은 현재 시장 추세를 살펴보고 기회를 파악하는 방법 중 하나입니다. 따라서 항상 맥락적으로 패턴을 살펴보는 것이 좋습니다. 트레이더는 캔들스틱을 매매에 활용할 때 거래량, 시장 상황, 전반적인 추세 방향 등 다른 요소도 고려해야 합니다.
캔들 스틱은 이동평균, RSI, MACD, 볼린저밴드 등과 함께 사용해보실 수 있습니다. 해당 지표에 대한 아티클도 정리해 두었으니 참고해 보시기 바랍니다.
🪽 4가지 기술적 지표 추천
캔들스틱 패턴의 모든 것
이제 캔들스틱 패턴에 대해 알아보도록 하겠습니다. 캔들스틱 패턴은 크게 상승 캔들 패턴 및 하락 캔들 패턴으로 구성됩니다. 각 상승 및 하락 캔들에는 다양한 캔들 시그널들이 존재합니다.
상승 캔들 패턴
1. 해머
해머는 하락 추세의 끝에서 발생합니다. 긴 아래쪽 꼬리가 있는 캔들스틱으로, 아래쪽 심지가 몸통의 두 배 이상 크기입니다.
해머는 높은 매도 압력에도 불구하고 상승세가 시초가 근처로 가격을 다시 끌어올렸음을 나타냅니다. 해머는 빨간색 또는 녹색일 수 있지만 녹색 해머는 더 강한 상승을 나타낼 수 있습니다.
2. 역해머
역해머 패턴은 망치와 비슷하지만 몸통 아래가 아닌 위쪽에 긴 꼬리가 있습니다. 해머와 마찬가지로 위쪽 꼬리는 몸통의 두 배 이상이어야 합니다.
역해머는 하락 추세의 끝에서 발생하며 상승 가능성을 나타낼 수 있습니다. 위쪽 꼬리는 매도자가 가격을 떨어뜨리려고 했음에도 불구하고 가격이 하락하지 않았다는 것을 의미합니다. 따라서 역해머는 곧 매수자가 시장을 장악할 수 있음을 의미할 수 있습니다.
3. 녹삼병
녹삼병 패턴은 이전 캔들의 몸통 범위 내에서 다음 캔들 시초가가 형성되고 이전 캔들의 고점 위에서 마감하는 세 개의 연속된 녹색 캔들로 구성됩니다.
이 캔들스틱은 아래 꼬리가 길지 않아야 하며, 지속적인 매수세가 들어와 가격을 상승시키고 있음을 나타냅니다.
4. 강세 하라미
강세 하라미는 긴 적색 캔들 뒤 작은 녹색 캔들이 이전 캔들 몸통 안에 완전히 들어가 있는 패턴입니다.
강세 하라미는 2기간 이상에 걸쳐 형성될 수 있으며, 매도 모멘텀이 둔화되고 있으며 곧 끝날 수 있음을 나타내는 반전 암시형 패턴입니다.
하락 캔들 패턴
1. 행잉맨
행잉맨 캔들은 하락형 해머에 해당하는 캔들입니다. 일반적으로 작은 몸통과 긴 아래쪽 꼬리로 해머와 달리 상승 추세의 끝에서 형성됩니다.
아래쪽 꼬리는 큰 매도세가 있었지만 매수세가 가격을 다시 상승시켰음을 나타냅니다. 이를 염두에 두면, 긴 상승 추세 이후 상승세가 곧 모멘텀을 잃을 수 있다는 경고로 해석할 수 있습니다.
2. 슈팅스타
슈팅스타는 위쪽 꼬리가 길고 아래쪽 꼬리가 거의 또는 전혀 없는 캔들스틱과 바닥 쪽에 위치한 작은 몸통으로 구성됩니다. 슈팅스타는 역해머와 모양이 비슷하지만 상승 추세의 끝에서 형성됩니다.
이는 시장이 고점에 도달했지만 매도 세력이 주도권을 장악하고 가격을 다시 하락시켰음을 나타냅니다. 일부 트레이더는 슈팅스타 이후 패턴을 확인하기 위해 다음 몇 개의 캔들스틱이 형성될 때까지 기다리는 것을 선호합니다.
3. 적삼병
적삼병은 이전 캔들의 몸통 안에서 새로운 캔들이 시작되고 마지막 캔들의 저점 아래에서 또 다른 저점이 생성되는 세 개의 연속된 빨간색 캔들로 구성됩니다.
4. 약세 하라미
하락형 하라미는 긴 녹색 캔들 이후에 작은 빨간색 캔들이 이전 캔들 몸통 안에 완전히 들어있는 패턴입니다. 약세 하라미는 2기간 이상 지속될 수 있으며, 상승 추세가 끝날 때 나타납니다.
5. 다크 클라우드 커버
다크 클라우드 커버 패턴은 이전 녹색 캔들 종가 위로 상승한 후 해당 캔들 중간점 아래에서 종가 형성되는 빨간색 캔들로 구성됩니다.
이 패턴에는 종종 높은 거래량이 동반될 수 있으며, 모멘텀이 강세에서 약세로 전환될 수 있음을 의미합니다. 트레이더는 패턴을 확인하기 위해 세 번째 빨간색 막대가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다.
세 개의 연속 캔들 패턴
1. 상승 캔들 패턴
상승 캔들 패턴은 작은 몸통을 가진 세 개의 연속적인 적색 캔들 뒤에 큰 녹색 캔들이 나오는 패턴을 의미합니다. 이상적으로는 적색 캔들이 이전 캔들 영역을 벗어나지 않아야 합니다.
2. 하락 캔들
하락 캔들 패턴은 상승 캔들 패턴과 다르게 긴 적색 캔들 후에 작은 녹색 캔들이 나오는 것을 의미합니다. 이후 다시 큰 적색 캔들이 나오며 범위를 이탈합니다.
3. 도지
도지는 시가와 종가가 같거나 매우 비슷할 때 십자가 모양으로 형성됩니다. 가격은 시가를 중심으로 위아래로 움직일 수 있지만 결국 시가 또는 근처에서 마감됩니다. 따라서 도지는 매수세와 매도세 사이의 보합을 나타낼 수 있습니다. 그러나 도지의 해석은 상황에 따라 달라집니다.
3-1. 묘비형 도지
위쪽 심지가 길고 시가와 종가가 저점 근처에 있는 묘비형 도지는 하락 반전 캔들입니다.
3-2. 십자가 도지
십자가 도지는 위쪽과 아래쪽 심지가 길고 중간 지점 근처에서 시가와 종가가 형성되는 보합세 캔들입니다.
3-3. 잠자리형 도지
잠자리형 도지는 상황에 따라 강세 또는 약세 캔들스틱이 될 수 있습니다. 아래쪽 꼬리가 길고 시가/종가가 고점 부근에 위치합니다.
가격 갭에 따른 캔들 패턴
가격 갭은 자산 가격이 이전 종가보다 높거나 낮게 시작하여 두 캔들 사이에 격차가 생길 때 발생합니다.
많은 캔들 패턴에 가격 갭이 포함되지만, 비트코인 시장에서는 24시간 내내 거래가 이루어지기 때문에 이러한 유형의 갭이 발생하지는 않습니다.
가격 갭은 유동성이 낮은 시장에서도 발생할 수 있지만, 보통 장이 멈췄다가 다시 시작되는 때에도 발생할 수 있습니다. CME 거래소에서 발생하는 갭이 대표적인데요. CME 갭은 보통 채워진다는 정설이 있습니다.
비트코인 트레이딩에서 캔들스틱 패턴을 사용하는 방법
트레이더는 비트코인과 같은 가상자산을 거래할 때 캔들스틱 패턴을 효과적으로 사용하기 위해 다음 팁을 염두에 두어야 합니다.
- 기본 사항 이해
트레이더는 캔들스틱 패턴을 사용하여 트레이딩 결정을 내리기 전에 캔들스틱 패턴을 확실히 이해해야 합니다. 캔들스틱 차트를 읽는 방법과 다양한 패턴을 이해하시기 바랍니다. - 다양한 보조지표 결합
캔들 패턴은 좋은 인사이트를 제공할 수 있지만, 보다 균형 잡힌 예측을 하려면 다른 보조지표와 함께 사용해야 합니다. 캔들 패턴과 함께 사용할 수 있는 지표의 예로는 이동평균, RSI, MACD 등이 있습니다. - 여러 차트 주기를 사용
트레이더는 시장 심리를 보다 폭넓게 이해하기 위해 여러 차트주기에 걸쳐 캔들 패턴을 분석해야 합니다. 예를 들어 일봉 차트를 분석하는 트레이더는 시간별 차트와 15분 차트도 살펴보고 다른 시간대에서 패턴이 어떻게 나타나는지 확인해야 합니다. - 위험 관리 연습하기
캔들 패턴 사용은 다른 트레이딩 전략과 마찬가지로 위험을 수반합니다. 트레이더는 항상 스탑 로스를 사용한 손절 주문 설정과 같은 위험 관리 기법을 연습하여 원금을 보호해야 합니다. 또한 과도한 피하고 위험-보상 비율을 계산한 손익비가 유리한 거래에만 진입하는 것이 중요합니다.
최종 정리
캔들스틱 차트는 트레이더와 투자자들에게 가장 기본적인 도구 중 하나입니다. 캔들스틱 차트를 통해 가격 움직임을 한눈에 파악할 수 있고, 각 캔들의 형태와 패턴을 통해 추세와 변동성을 파악할 수 있습니다.
캔들스틱은 시장분석에 유용할 수 있지만 완벽하지 않다는 점을 잊지 마세요. 보조지표는 궁극적으로 시장을 움직이는 매수 및 매도 세력을 파악할 수 있게 하는 유용한 지표일 뿐 정답은 아닙니다.
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