캔들스틱 패턴이란 무엇이며 어떻게 활용할 수 있나요?

캔들스틱이란 무엇이며 이를 매매에 어떻게 활용할 수 있을까요? 캔들스틱 패턴을 잘 파악하면 잠재적인 추세 반전을 식별하거나 기존 추세를 확인하는 데 도움이 될 수 있는데요.

캔들스틱 패턴 및 개념 완전 정복

이번 글에서 캔들스틱의 개념과 활용 방법을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 어렵고 복잡해 보이나요? 걱정마세요. 최대한 쉽게 이해할 수 있게 설명해보도록 하겠습니다.

캔들스틱이란 무엇인가요?

캔들스틱은 자산의 가격 변동을 캔들 모양으로 보여주는 '트레이딩 도구'입니다. 캔들슽기은 18세기 일본에서 처음 개발되었으며, 지난 수세기 동안 많은 트레이더들에 의해 사용되어 왔는데요.
 
캔들스틱은 과거 가격 데이터를 분석하고 미래 가격 변동을 예측하는 데 활용할 수 있습니다. 즉, 캔들스틱을 잘 활용하면 현재 타임프레임에서의 시장 움직임을 분석하고 예측할 수 있는 것이죠.
 
어떻게 그럴 수 있냐고요? 개별 캔들은 가격이 상승할지, 하락할지, 보합세를 유지할지를 나타내는 '캔들 패턴'이라는 것을 형성합니다. 우리는 이러한 패턴을 보고 시장의 움직임을 파악하는 것이죠.

캔들스틱은 어떻게 구성되나요?

캔들 패턴을 이해하기 전에 가장 먼저 알아야 할 것은 바로, 기본적인 캔들스틱이 구성되는 방식입니다. 캔들스틱은 일반적으로 다음과 같은 네 가지 요소인 1) 시가 2) 고가 3) 저가 4) 종가로 구성됩니다.

캔들스틱의 네 가지 구성 요소

1. 시가: 특정 기간 동안 자산의 최초 거래 가격입니다.
2. 고가: 특정 기간 동안 자산의 최고 거래 가격입니다.
3. 저가: 특정 기간 동안 자산의 최저 거래 가격입니다.
4. 종가: 특정 기간 동안 자산의 마지막 거래 가격입니다.

캔들스틱에서 시가와 종가 사이의 거리를 몸통이라고 하고, 몸통과 고가 또는 저가 사이의 거리를 꼬리라고 합니다. 이해가 좀 되시나요?
 
또한, 캔들의 고점과 저점 사이의 거리를 캔들의 범위라고 하는데요. 녹색 몸통은 해당 기간 동안 가격이 상승했음을 나타냅니다. 반면 빨간색 몸체는 약세 캔들 스틱을 나타내며 해당 기간 동안 가격이 하락했음을 나타내죠.
 
다소 복잡한가요? 괜찮습니다. 처음에는 쉽게 이해가 되지 않을 수 있지만, 계속 반복해서 보다보면 쉽게 이해하는 때가 올 겁니다.
 
이제 기본적인 캔들스틱에 대해 이해했으니, 자주 사용되는 패턴을 알아보고 매매에 활용하는 방법을 살펴볼까요?

캔들스틱 패턴이란 문엇인가요?

캔들스틱 패턴은 여러 개의 캔들이 특정 순서로 배열되며 형성됩니다. 캔들스틱의 각 패턴 마다 의미가 다른데요. 일부 캔들 패턴은 매수자와 매도자 사이의 강력한 힘의 차이를 보여주는 반면, 다른 캔들 패턴은 반전, 지속 또는 횡보를 나타낼 수 있습니다.
 
다음은 캔들스틱 패턴을 모아 놓은 치트시트입니다. 예를 들어, 녹색 양봉 캔들이 연속으로 3개 출현한다면? 트레이더들은 이를 '강한 매수 신호'로 파악할 수 있습니다. 즉, '강세 캔들 패턴'이 형성된 것이지요.

다양한 캔들 스틱 패턴 모음

이러한 캔들 스틱 패턴은 이동평균, RSI, MACD, 볼린저밴드 등과 함께 사용해보실 수 있습니다. 해당 지표에 대한 아티클도 정리해 두었으니 참고해 보시기 바랍니다.

🪽 4가지 기술적 지표 추천

• RSI (상대 강도 지수) 보는 방법
• 볼린저 밴드 보는 방법
• 이동평균선 보는 방법
• MACD 지표 보는 방법

가장 많이 사용되는 캔들스틱과 패턴은?

이제 캔들스틱의 개념과 패턴에 대해 이해했으니 가장 많이 사용되는 캔들스틱과 패턴에 대해 알아보도록 하겠습니다. 캔들스틱 패턴은 크게 '상승 캔들 패턴' 과 '하락 캔들 패턴'으로 구성되며, 각 상승 및 하락 캔들에는 다양한 캔들 시그널들이 존재합니다.

캔들스틱 패턴은 본질적으로 매수 또는 매도 신호가 아니라는 점에 유의해야 합니다. 캔들스틱 패턴은 현재 시장 추세를 살펴보고 기회를 파악하는 방법 중 하나입니다. 따라서 항상 맥락적으로 패턴을 살펴보는 것이 좋습니다. 트레이더는 캔들스틱을 매매에 활용할 때 거래량, 시장 상황, 전반적인 추세 방향 등 다른 요소도 고려해야 합니다.

1. 해머 (망치)

해머(망치) 캔들

해머는 하락 추세의 끝에서 발생합니다. 긴 아래쪽 꼬리가 있는 캔들스틱으로, 일반적으로 아래쪽 심지가 몸통의 두 배 이상 크기입니다. 해머는 높은 매도 압력에도 불구하고, 가격이 다시 반등했음을 의미합니다. 향후 가격 상승을 기대해볼 수 있습니다.

2. 역해머 (역망치)

역해머(역망치) 캔들

역해머 패턴은 몸통 아래가 아닌 위쪽에 긴 꼬리가 있습니다. 해머와 마찬가지로 위쪽 꼬리는 몸통의 두 배 이상이어야 하는데요. 역해머는 하락 추세의 끝에서 발생하며 상승 가능성을 나타낼 수 있습니다.
 
예를 들어, 위쪽 꼬리는 매도자가 가격을 떨어뜨리려고 했음에도 불구하고 가격이 하락하지 않았다는 것을 의미합니다. 따라서 역해머는 곧 매수자가 시장을 장악할 수 있음을 의미할 수 있습니다.

3. 녹삼병

녹삼병 캔들

녹삼병 패턴은 이전 캔들의 몸통 범위 내에서 다음 캔들 시초가가 형성되고, 이전 캔들의 고점 위에서 마감하는 세 개의 연속된 녹색 캔들로 구성됩니다. 해당 캔들스틱은 아래 꼬리가 길지 않아야 하며, 지속적인 매수세가 들어와 가격을 상승시키고 있음을 나타냅니다.

4. 강세 하라미

강세 하라미 캔들

강세 하라미는 긴 음봉 캔들 뒤 작은 녹색 캔들이 이전 캔들 몸통 안에 완전히 들어가 있는 패턴입니다. 강세 하라미는 두 세 기간 이상에 걸쳐 형성될 수 있으며, 매도 모멘텀이 둔화되고 있으며 곧 끝날 수 있음을 나타내는 반전 암시형 패턴입니다.

5. 행잉맨

행잉맨 캔들

행잉맨 캔들은 하락형 해머에 해당하는 캔들입니다. 일반적으로 작은 몸통과 긴 아래쪽 꼬리로 해머와 달리 상승 추세의 끝에서 형성됩니다.
아래쪽 꼬리는 큰 매도세가 있었지만 매수세가 기어코 가격을 다시 상승시켰음을 나타냅니다. 이를 염두에 두면, 긴 상승 추세 이후 상승세가 곧 모멘텀을 잃을 수 있다는 경고로 해석할 수 있습니다.

6. 슈팅스타

슈팅스타 캔들

슈팅스타는 위쪽 꼬리가 길고 아래쪽 꼬리가 거의 또는 전혀 없는 캔들스틱과 바닥 쪽에 위치한 작은 몸통으로 구성됩니다. 슈팅스타는 역해머와 모양이 비슷하지만 상승 추세의 끝에서 형성됩니다. 이는 시장이 고점에 도달했지만 매도 세력이 주도권을 장악하고 가격을 다시 하락시켰음을 나타냅니다. 일부 트레이더는 슈팅스타 이후 패턴을 확인하기 위해 다음 몇 개의 캔들스틱이 형성될 때까지 기다리는 것을 선호합니다.

7. 적삼병

적삼병 캔들

적삼병은 이전 캔들의 몸통 안에서 새로운 캔들이 시작되고 마지막 캔들의 저점 아래에서 또 다른 저점이 생성되는 세 개의 연속된 빨간색 캔들로 구성됩니다.

8 약세 하라미

약세 하라미 패턴

하락형 하라미는 긴 녹색 캔들 이후에 작은 빨간색 캔들이 이전 캔들 몸통 안에 완전히 들어있는 패턴입니다. 약세 하라미는 2기간 이상 지속될 수 있으며, 상승 추세가 끝날 때 나타납니다.

9. 다크 클라우드 커버

다크 클라우드 커버 패턴

다크 클라우드 커버 패턴은 이전 녹색 캔들 종가 위로 상승한 후 해당 캔들 중간점 아래에서 종가 형성되는 빨간색 캔들로 구성됩니다.
 이 패턴에는 종종 높은 거래량이 동반될 수 있으며, 모멘텀이 강세에서 약세로 전환될 수 있음을 의미합니다. 트레이더는 패턴을 확인하기 위해 세 번째 캔들이 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다.

10. 상승 캔들 패턴

상승 캔들 패턴

상승 캔들 패턴은 작은 몸통을 가진 세 개의 연속적인 적색 캔들 뒤에 큰 녹색 캔들이 나오는 패턴을 의미합니다. 이상적으로는 적색 캔들이 이전 캔들 영역을 벗어나지 않아야 합니다.

11. 하락 캔들 패턴

하락 캔들 패턴

하락 캔들 패턴은 상승 캔들 패턴과 다르게 긴 적색 캔들 후에 작은 녹색 캔들이 나오는 것을 의미합니다. 이후 다시 큰 적색 캔들이 나오며 범위를 이탈합니다.

12. 도지형 캔들

도지는 시가와 종가가 같거나 매우 비슷할 때 십자가 모양으로 형성됩니다. 가격은 시가를 중심으로 위아래로 움직일 수 있지만 결국 시가 또는 근처에서 마감됩니다. 따라서 도지는 매수세와 매도세 사이의 보합을 나타낼 수 있습니다. 그러나 도지의 해석은 상황에 따라 달라집니다.

묘비형 도지 캔들

위와 같이 위쪽 심지가 길고 시가와 종가가 저점 근처에 있는 '묘비형 도지'는 하락 반전 캔들입니다. 즉, 매도세가 매수세보다 강해서 가격이 크게 눌렸다는 의미입니다.

십자가 도지 캔들

위와 같은 '십자가형 도지'는 위쪽과 아래쪽 심지가 길고 중간 지점 근처에서 시가와 종가가 형성되는 보합세 캔들입니다. 즉, 매수세와 매도세가 비슷했다는 의미입니다.

잠자리형 도지 캔들

'잠자리형 도지'는 아래쪽 꼬리가 길고 시가/종가가 고점 부근에 위치합니다. 즉, 매수세가 매도세보다 강해서 가격을 위로 밀어올렸다는 의밍비니다.

트레이딩에서 캔들스틱과 패턴을 사용하는 방법은?

그렇다면 트레이딩에서 캔들스틱과 패턴을 어떻게 활용할 수 있을까요? 다음은 실전 트레이딩에서 캔들스틱을 잘 활용하기 위한 네 가지 팁입니다.

1. 기본 사항 이해 및 실제 경험

트레이더는 캔들스틱 패턴을 사용하여 트레이딩 결정을 내리기 전에 캔들스틱 패턴의 개념을 정확하게 이해해야 합니다. 각 캔들스틱의 의미와 다양한 패턴을 알고 있어야 하며, 이를 실제로 경험해보는 것이 좋습니다.

2. 다른 보조지표와의 결합

캔들 패턴은 좋은 인사이트를 제공할 수 있지만,다른 보조지표와 함께 사용하는 것이 더 좋습니다. 캔들 패턴과 함께 사용할 수 있는 지표의 예로는 이동평균, RSI, MACD 등이 있습니다.

3. 다양한 타임프레임 활용

시장 심리를 보다 폭넓게 이해하기 위해서는 5분, 15분 뿐만 아니라 1시간, 4시간, 1일 등의 타임프레임에서 캔들 패턴을 분석하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 데이트레이딩을 위해 일봉 차트를 분석하는 트레이더는 시간별 차트와 15분 차트도 살펴보는 것이 좋습니다.

4. 위험 관리 전략 마련

캔들 패턴은 훌륭한 트레이딩 도구이지만 이것에만 의존하여 '확신을 갖는 것은 위험'합니다. 모든 트레이딩에는 위험이 따르므로, 언제나 스탑 로스를 설정하는 등 위험을 잘 관리하는 것이 좋습니다. 또한, 과도한 트레이딩을 자제하고 위험 보상 비율을 사전에 계산한 좋은 손익비 구간에만 진입하는 습관을 기르는 것이 좋습니다.

마치며

캔들스틱 차트는 전 세계 트레이더와 투자자들이 시장을 분석하는 가장 기본적인 도구 중 하나입니다. 캔들스틱을 통해 가격 움직임을 한눈에 파악할 수 있고, 각 캔들의 형태와 패턴을 통해 추세와 변동성을 파악할 수 있습니다.
 
그러나 캔들스틱은 시장분석에 유용할 수 있지만 완벽하지 않다는 점을 잊지 마시기 바랍니다. 보조지표는 궁극적으로 시장을 움직이는 매수 및 매도 세력을 파악할 수 있게 하는 유용한 지표일 뿐 정답은 아닙니다.