골든 크로스와 데스 크로스 개념 및 사용법 정리

골든 크로스와 데스 크로스란 무엇이며 어떻게 트레이딩 전략에 활용할 수 있을까요? 이번 포스팅에서는 두 크로스오버 시그널의 개념 및 차이점과 함께 자세한 사용법과 주의 사항에 대해서도 알아보도록 하겠습니다. 준비되셨나요?

골든 크로스와 데스 크로스 개념 및 사용법 정리

골든 크로스와 데스 크로스의 기초: 이동 평균

골든 크로스와 데스 크로스가 무엇인지 알아보기 전에 이동평균(MA)이 무엇인지 이해해야 합니다. 간단히 말해, 이동평균은 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 측정하는 가격 차트 위에 표시된 선입니다.

 

예를 들어, 금융 시장에서 가장 중요한 선 중 하나인 200일 이동평균은 지난 200일 동안 자산의 평균 가격을 측정하는 것이죠.

 

이동평균이 무엇인지 이해하셨다면 골든 크로스와 데스 크로스를 간단하게 이해하실 수 있습니다. 이에 대해 잘 모르신다면 위에 제가 걸어드린 링크로 접속하셔서 해당 아티클들을 먼저 읽어보시고 오시기 바랍니다.

골든 크로스와 데스 크로스의 차이점 비교

골든 크로스와 데스 크로스의 차이점을 비교하면 다음과 같습니다.

	골든 크로스	데스 크로스
신호	강세 신호	약세 신호
패턴	단기 이평선 위로 교차	단기 이평선 아래로 교차
기간	50일 및 200일 이동평균	50일 및 200일 이동평균
의미	단기 가격 움직임 강세	단기 가격 움직임 약세
추세	상승 추세 시작 또는 강화	하락 추세 시작 또는 강화
전략	주로 매수 신호

이해가 좀 되셨나요? 아니라도 괜찮습니다. 이제 두 크로스오버 시그널에 대해 자세히 알아볼 것입니다. 골든 크로스와 데스 크로스란 정확히 무엇이며 어떻게 사용할 수 있을까요?

골든 크로스란 무엇인가요?

골든 크로스(또는 골든 크로스오버)는 단기 이동평균이 장기 이동평균 위로 교차하는 차트 패턴입니다. 아래의 그림을 보실까요?

50일 이동 평균이 200일 이동 평균 위로 올라서며 골든 크로스 발생

보통 50일 이동평균을 단기 평균으로, 200일 이동평균을 장기 평균으로 간주하는데요. 골든 크로스의 핵심은 단기 평균이 장기 평균 위로 올라서는 것입니다.

 

골든 크로스는 다음과 같은 세 단계로 진행됩니다.

1. 하락 추세에서 단기 이동평균이 장기 이동평균보다 낮은 상태를 유지.
2. 추세가 반전되며 단기 이동평균이 장기 이동평균 위로 교차함.
3. 단기 이동평균이 장기 이동평균 위에 계속 머무르며 상승 추세가 이어짐.

골든 크로스는 강세 신호를 의미할 수 있습니다. 이는 단기 평균 가격이 장기 평균 가격보다 높아지는 것으로, 시장 추세의 방향이 바뀌고 있음을 보여줍니다.

 

골든 크로스에서는 더 높은 시간대의 신호(1일, 1주 등)를 더 낮은 시간대(1시간, 15분 등)의 신호보다 더 신뢰할 수 있습니다.

 

또한 골든크로스에서는 단순이동평균(SMA)뿐만 아니라 지수이동평균(EMA)을 사용하는 경우도 있습니다. EMA는 최근 가격 움직임에 더 빠르게 반응하여 크로스오버 신호를 제공하지만, 잘못된 신호가 더 많이 발생할 수 있습니다. 그러나 여전히 일부 트레이더들은 EMA를 통한 빠른 골든 크로스 시그널을 선호하기도 합니다.

데스 크로스란 무엇인가요?

데스 크로스는 골든 크로스와 반대되는 개념으로, 단기 이동평균이 장기 이동평균 아래로 교차하는 차트 패턴입니다. 아래의 차트를 보실까요?

50일 이동 평균이 200일 이동 평균 아래로 교차하며 데스 크로스 발생

데스 크로스는 보통 50일 이동평균이 200일 이동평균 아래에서 교차하는 것을 말합니다. 따라서 데스 크로스는 약세 신호로 간주됩니다.

데스 크로스는 다음과 같은 세 단계로 진행됩니다.

1. 상승 추세에서 단기 이동평균이 장기 이동평균 위에 머물고 있음.
2. 추세가 반전되며 단기 이동평균이 장기 이동평균 아래로 교차함.
3. 단기 이동평균이 장기 이동평균 아래에 머물며 하락 추세가 지속됨.

데스 크로스는 약세를 의미합니다. 단기 평균이 장기 평균 아래로 내려가며 하락 추세가 발생하고 있음을 보여줍니다.

골든 크로스와 데스 크로스를 활용한 매매 전략

골든 크로스와 데스 크로스는 기술적 분석에서 자주 사용되는 차트 패턴으로 이동 평균을 기반으로 하고 있다고 정리했습니다. 이제 이러한 크로스오버 신호를 활용하여 트레이딩하는 방법에 대해 간단히 설명드리겠습니다.

1. 골든 크로스와 데스 크로스 매매 전략:
   • 골든크로스 매수 전략: 단기 이동평균이 장기 이동평균 위로 교차할 때 매수합니다. 이는 상승 추세의 시작을 의미할 수 있습니다.
   • 데스크로스 매도 전략: 단기 이동평균이 장기 이동평균 아래로 교차할 때 매도합니다. 이는 하락 추세의 시작을 의미할 수 있습니다.
2. 더 많은 시그널을 위해 다양한 차트 시간대 선택:
   • 크로스오버 전략은 보통 1일 차트를 기반으로 합니다. 그러나 다른 시간대인 4시간, 1시간, 15분 차트에서도 골든크로스와 데스크로스를 사용할 수 있습니다. 이를 활용하여 더 많은 크로스오버 신호를 포착할 수 있습니다.
   • 그러나 시간대 기준이 낮아지면 크로스오버 시그널의 신뢰도가 낮아진다는 점을 유의할 필요가 있습니다.
3. 거래량 확인:
   • 거래량은 골든크로스와 데스크로스를 확정하는 중요한 요소 중 하나입니다.
   • 크로스오버와 함께 큰 거래량이 발생하면 더욱 신뢰할 수 있는 시그널입니다.
4. 컨플루언스 활용:
   • 크로스오버 신호를 다른 보조지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
   • 컨플루언스 트레이더는 여러 신호와 지표를 결합하여 하나의 트레이딩 전략으로 만들어 거래 시그널의 신호도를 높입니다.
5. 거시적인 시장 상황 파악:
   • 크로스오버 전략만으로 매매를 하는 것은 위험할 수 있습니다.
   • 종합적이며 거시적인 시장 분석을 수행하고, 다양한 요인을 함께 고려하여 투자 및 트레이딩 전략을 마련하는 것이 좋습니다.

크로스오버 신호는 많은 트레이더들이 사용하는 시그널이지만 이를 단독적으로 신뢰하는 것은 위험할 수 있습니다. 따라서 다른 기술적 지표와 시장 분석을 조합하여 종합적인 판단을 하고, 언제나 위험 관리 전략을 마련하여 효과적인 트레이딩 전략을 준비해야 합니다.

데스 크로스와 골든 크로스가 번갈아 발생하다 다시 골든 크로스가 발생하는 경우가 자주 있어 주의가 필요.

마치며

골든 크로스와 데스 크로스는 모두 이동 평균을 활용한 크로스오버 시그널입니다. 높은 거래량 및 더 큰 타임 프레임에서 관측될 때 신뢰도가 높아지며, 다른 기술적 지표 및 시장 환경과 함께 사용하는 것이 더 안전하고 효과적입니다.

 

그러나 이동평균은 후행성 지표로 이미 발생한 추세 반전을 확인하는 유용한 도구이지만 미래를 예측하는 지표는 아니라는 점을 잊지 마시기 바랍니다. 투자나 트레이딩을 할 때는 언제나 손익비를 파악하는 등 위험 관리 전략을 마련하고 신중하게 시장에 진입하는 것이 좋습니다.

 

이상으로 골든 크로스 및 데스 크로스의 개념 및 사용 방법에 대해 알아봤습니다. 아티클이 도움이 되셨다면 아래의 하트 한 방과 다른 트레이더들도 볼 수 있도록 많은 공유 부탁드립니다. 감사합니다!