마켓 타이밍이란 금융 시장에 진입하는 시점을 의미합니다. 여기에는 특정 시장의 자산군에서 자금을 회수하여 다른 자산군으로 자산을 옮기는 행위도 포함됩니다. 시장의 거시적인 방향을 예측할 수 있다면 투자자는 최적의 마켓 타이밍을 찾아 수익을 얻을 수 있습니다.
마켓 타이밍은 적극적인 투자의 핵심 요소 중 하나이며, 거의 모든 트레이더들의 기본적인 전략이기도 합니다. 마켓 타이밍을 결정하는 방법에는 기본적, 기술적, 정량적, 경제적 데이가 포함될 수 있습니다.
많은 투자자와 학계 및 금융 전문가들이 마켓 타이밍을 잡는 것이 불가능하다고 생각합니다. 그러나 다른 투자자들 중에서도 활발히 거래하는 트레이더들은 마켓에 타이밍이 존재한다는 것을 굳게 믿습니다. 그러나 이러한 타이밍을 잡는 것이 쉽지는 않은 것이 사실입니다.
핵심 정리
- 마켓 타이밍이란 예측을 기반으로 투자 자금을 금융 시장 안팎으로 옮기거나 다른 자산군으로 이동하는 행위입니다.
- 시장의 거시적인 방향을 예측할 수 있다면 이를 통해 수익을 얻을 수 있습니다.
- 마켓 타이밍은 암호화폐나 주식을 구매한 후 변동성에 관계없이 장기간 보유하는 전략과는 반대되는 것입니다.
- 트레이더나 금융 전문가보다 개인 투자자들은 마켓 타이밍을 파악하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- 시장을 매일 지켜볼 시간이 없거나 그럴 의향이 없는 경우 마켓 타이밍을 고려하기 보다는 장기적인 투자에 집중하는 것이 더 나을 수 있습니다.
마켓 타이밍의 이해
시장은 가장 좋은 성과를 보이는 타이밍이 있으며 이를 포착하여 최대한의 수익을 얻는 것이 마켓 타이밍 전략의 핵심입니다.
보스턴의 리서치 회사 Dalbar에 따르면 1995년에서 2014년 동안 S&P 500 지수에 계속해서 투자했다면 연간 9.85%의 수익을 얻을 수 있었습니다. 그러나 시장에서 실적이 가장 좋았던 10일을 놓쳤다면 수익률은 5.1%에 불과합니다.
통계에 따르면 시장에서 가장 큰 상승이 발생했던 때는 많은 투자자들이 시장을 떠났던 불안정한 시기에 발생했습니다.
마켓 타이밍 잡는 방법
마켓 타이밍을 잡으려면 시장을 꾸준히 관찰하며 거시적 흐름을 파악할 필요가 있습니다. 지금과 같은 금리 인상의 시기에는 연준의 피봇 또는 인플레이션 하락 시점이 하나의 마켓 타이밍 시그널이 될 수 있습니다.
마켓 타이밍을 잡는 것은 대부분의 개인 투자자들에게 상당히 어려운 것입니다. 마켓 타이밍을 잡는 것은 쉽지 않지만 전혀 불가능한 것은 아닙니다. 전문 데이 트레이더나 포트폴리오 매니저, 전업 투자자들은 자산에 투자할 최적의 시기를 고려할 수 있습니다. 그러나 이러한 마켓 타이밍을 계속해서 정확하게 예측할 수 있는 사람은 아무도 없습니다.
마켓 타이밍에 대한 비판
마켓 타이밍 전략은 가격의 저점과 고점을 예측하며 거래하는 것입니다. 쉽게 말해 가격인 낮을 때 사고, 높을 때 파는 전략입니다. 그러나 대부분의 경우 이러한 타이밍을 맞추는 것은 매우 어려운 일입니다.
특별히 대부분의 개인 투자자들은 시장을 꾸준히 관찰하지 못하며, 감정적으로 행동하기 때문에 시장 심리가 최고조에 달한 고점에서 자산을 구매할 가능성이 높습니다. 이처럼 마켓에 대한 충분한 관심과 이해가 동반되지 않으면 잘못된 마켓 타이밍을 잡는 것은 거의 불가능할 수도 있습니다.
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