데이 트레이딩 3가지 전략 및 주의 사항

데이 트레이딩은 가장 일반적인 트레이딩 전략 중 하나입니다. 데이 트레이더는 주식, 외환, 원자재는 물론 가상자산 시장과 같은 대부분의 금융 시장에서 활발히 활동하는데요. 혹시 비트코인 데이 트레이더가 되고 싶다는 생각을 해보신 적이 있으신가요?

 

그런데 이는 과연 좋은 생각일까요? 과연 성공한 데이 트레이더들은 어떤 방법으로 수익을 올리고 있을까요? 이번 글에서는 데이 트레이딩 전략과 더불어 이를 시작하기 전에 알아야 할 필수 주의 사항에 대해 알아보도록 하겠습니다.

데이 트레이딩 3가지 전략 및 주의 사항

데이 트레이딩이란?

데이 트레이딩은 같은 거래일에 포지션에 진입하고 청산하는 트레이딩 전략입니다. 거래가 하루 동안 이루어지기 때문에 이 전략을 일간 트레이딩이라고도 합니다. 데이 트레이더의 목표는 금융상품의 가격 변동으로부터 수익을 내는 것입니다. 따라서 데이 트레이더는 하루를 넘겨 포지션을 보유하지 않는다는 특징이 있습니다.

데이 트레이더는 어떻게 수익을 창출하나요?

성공적인 데이 트레이더는 시장에 대한 깊은 이해와 경험을 보유하고 있습니다. 데이 트레이더는 일반적으로 기술적 분석(TA)을 사용해 트레이딩을 진행합니다. 가장 일반적인 기술적 분석 요소로는 거래량, 이동 평균, 차트 패턴, 캔들 스틱 등이 있습니다. 데이 트레이더는 이러한 사항을 종합하여 자신만의 매매 진입 및 청산 시점을 결정합니다.

 

데이 트레이딩은 하루 동안 거래를 진행하므로 기초적 분석에는 큰 비중을 두지 않을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 데이 트레이더들은 최근의 실적 발표나 뉴스 등은 중요하게 고려합니다.

 

또한 데이 트레이더는 시장 변동성으로부터 수익을 내기 때문에 거래량과 유동성이 중요합니다. 슬리피지 없는 빠른 거래를 위해서는 풍부한 유동성이 필수적입니다. 따라서 데이 트레이더들은 주로 유동성이 가장 풍부한 시장을 찾는 경향이 있습니다. 가상자산에서는 테더로 비트코인을 거래하는 BTC/USDT 쌍이 가장 풍부한 시장 유동성을 제공하고 있습니다.

 

마지막으로 다른 트레이딩 전략과 마찬가지로 위험 관리는 성공적인 데이 트레이딩을 위해 필수적입니다.

데이 트레이딩 3가지 전략

1. 스캘핑

스캘핑은 많은 데이 트레이더들 차용하는 트레이딩 전략입니다. 스캘핑은 짧은 시간 동안 발생하는 아주 작은 가격 변동으로부터 수익을 추구합니다. 여기에는 유동성, 매수 및 매도 스프레드, 기타 시장의 비효율성에 의한 격차가 포함될 수 있습니다.

 

스캘퍼는 종종 마진으로 거래하거나 무기한 선물에서 레버리지를 사용하기도 합니다. 특별히 스캘핑에서 레버리지를 사용하면 작은 가격 움직임도 큰 변동성을 만들어낼 수 있습니다.

 

그러나 레버리지로 거래할 때는 위험 관리 원칙을 다시 한번 심사숙고해야 합니다. 성공적인 스캘퍼는 마진 요건을 숙지하고 적절한 포지션 크기 계산 규칙을 적용합니다.

 

또한 스캘퍼는 오더북 분석, 거래량 히트맵, 스토캐스틱 RSI와 같은 보조지표를 활용한 전략을 개발하여 거래의 진입 및 종료 시점을 파악합니다.

 

그러나 스캘핑은 잦은 거래 및 빠른 판단을 필요로 하기에 초보자보다는 경험이 많은 트레이더에게 적합합니다. 또한 레버리지를 사용하면 단 한 번의 실수로 모든 자산을 잃게 될 수도 있어 주의가 필요합니다.

2. 박스권 트레이딩

박스권 트레이딩은 캔들스틱 차트 분석과 지지 및 저항 레벨을 살펴보는 간단한 트레이딩 전략입니다. 이름에서 알 수 있듯이 박스권 트레이더는 자산이 움직이는 가격 범위를 파악하고, 이를 바탕으로 트레이딩 아이디어를 만듭니다.

 

예를 들어, 가격이 지지선과 저항선 사이에서 움직이는 경우 지지선 부근에서 매수하고 저항선 부근에서 매도할 수 있습니다. 반대로 저항선에서 숏 포지션을 취하고 지지선에서 이를 종료할 수도 있습니다.

 

박스권 트레이딩은 박스권이 깨질 때까지 박스권의 하단 및 상단이 지지와 저항으로 유지된다는 가정에 기초합니다. 즉, 박스권의 아래쪽 가장자리에서는 가격이 반등하고, 위쪽 가장자리에서는 가격이 하락할 가능성이 높습니다.

 

그러나 가격이 지지 또는 저항 레벨에 많이 닿게 될 수록 시간이 지나며 해당 박스권이 깨질 가능성이 높아집니다. 그렇기 때문에 박스권 트레이더는 항상 시장이 박스권을 벗어날 가능성에 대비해야 합니다. 일반적으로 박스권 돌파가 확인되는 레벨에 스탑 로스를 설정해두는 것이 좋습니다.

 

박스권 트레이딩은 비교적 간단한 전략으로 초보자에게 적합할 수 있습니다. 지지 및 저항 레벨에 대한 이해와 더불어 캔들 차트, RSI 또는 MACD와 같은 모멘텀 지표를 함께 사용할 수 있습니다.

3. 고빈도 트레이딩(HFT)

고빈도 트레이딩은 일반적으로 퀀트 트레이더가 사용하는 알고리즘 트레이딩 전략의 한 유형입니다. 이는 짧은 시간 동안 많은 포지션에 빠르게 진입하고 청산할 수 있는 알고리즘과 트레이딩 봇을 개발하는 것을 포함합니다. 해당 시간은 밀리초 단위에 해당하며, 따라서 몇 밀리초만 앞서가도 다른 업체를 크게 앞설 수 있습니다.

 

고빈도 트레이딩 알고리즘은 매우 복잡한 전략을 구현할 수 있습니다. 고빈도 트레이딩은 매력적인 데이 트레이딩 전략처럼 보일 수 있지만, 생각보다 훨씬 복잡합니다. 고빈도 트레이딩은 끊임없이 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 수많은 백테스팅, 모니터링, 알고리즘 조정을 필요로 합니다. 따라서 트레이딩 봇이 모든 작업을 대신해주는 동안 가만히 기다리기만 하면 된다고 생각한다면 오산입니다.

 

또 다른 고려 사항은 고빈도 트레이딩은 상당히 독점적인 산업이라는 것입니다. 따라서 일반 트레이더들은 웹상에서는 좋은 정보를 얻기 어렵습니다. 그 이유는 아주 간단합니다. 성공적인 트레이딩 회사와 헤지펀드가 고빈도 트레이딩 전략을 개인 투자자와 공유하기 시작하면 해당 전략은 더 이상 통하지 않을 것이기 때문입니다.

 

또한 트레이딩 봇과 관련하여 고려해야 할 추가 사항이 있습니다. 누군가 수익성 있는 트레이딩 봇을 만들었다면 이를 판매하지 않고 그냥 사용하는 편이 좋지 않을까요? 따라서 고빈도 트레이딩 봇 구매를 고려할 때는 정말로 좋은 수익이 꾸준히 나는 것이 맞는지 의심해볼 필요가 있습니다.

 

고빈도 트레이딩 봇을 개발하려면 컴퓨터 공학 및 수학, 금융 시장 등에 대한 날카로운 지식과 함께 이해가 필요합니다. 따라서 기관 및 고급 트레이더에게 더 적합합니다.

비트코인 데이 트레이딩 시작하는 방법

비트코인 데이 트레이딩에 관심이 있으신가요? 먼저, 트레이딩 기초 사항들을 꼼꼼하게 확인해보시기 바랍니다. 기본 개념에 익숙해지셨다면, 바이낸스 또는 OKX와 같은 안전한 거래소에서 계정을 생성하고 거래를 시작해 볼 수 있습니다. 또는 각 거래소에서 제공하는 테스트넷을 사용하여 모의 자금으로 거래를 경험해 볼 수도 있습니다.

전업 데이 트레이더를 시작해야 할까요?

데이 트레이딩은 수익성이 높은 전략이 될 수 있지만 시작하기 전에 꼭 고려해야 할 사항들이 있습니다. 데이 트레이딩은 빠른 의사결정과 실행이 필요하므로 스트레스가 많고 부담이 클 수 있습니다. 또한 데이 트레이딩은 상당히 위험할 수 있으며 시장에 대한 확실한 이해가 필요합니다. 당연히 장시간 컴퓨터 앞에 앉아 시장을 지켜보기도 해야 합니다.

 

여러분은 큰 손실이 나는 날에도 덤덤하게 이를 수용하고 다음 매매에 임하실 수 있으신가요? 데이 트레이딩을 시작하기 전에는 자신의 투자 목표와 성격 및 스타일에 맞는지 신중한 고려가 필요합니다.

 

트레이딩 전략에는 데이 트레이딩 뿐만 아니라 스윙 트레이딩과 같은 또 다른 전략들도 있습니다. 따라서 데이 트레이더가 되기로 단번에 결심하기보다는 자신의 목표와 스타일에 맞는 최적의 전략을 계속해서 찾아나가는 것이 중요합니다.

마치며

데이 트레이딩은 주식 및 가상자산 시장에서 가장 많이 사용되는 트레이딩 전략입니다. 데이 트레이더는 장중 시장의 변동성으로부터 수익을 추구하며, 하루 이상 포지션을 유지하지 않습니다.

 

데이 트레이더는 거래량 및 이동 평균과 같은 기술적 분석, 차트 패턴, 기타 보조 지표 등을 사용하여 청산 및 진입 시점을 파악하곤 합니다. 가장 일반적인 데이 트레이딩 3가지 전략으로는 스캘핑, 박스권 트레이딩, 고빈도 트레이딩이 있습니다.

 

데이 트레이딩은 매력적으로 보이지만 이를 전업으로 삼기에는 쉽지 않은 일일 수 있습니다. 따라서 무조건 데이 트레이딩을 시작하기 보다는 다양한 트레이딩 전략을 함께 테스트해 보고 자신에게 맞는 최적의 전략을 발전시켜 나가는 것이 중요합니다.