최적의 손익비 계산 방법 (승률 낮아도 수익낼 수 있음)

안녕하세요. 비트펑크입니다. 이번 글에서는 손익비를 계산하고 실제 트레이딩 매매에 적용하는 방법을 공유해보고자 합니다. 손익비를 잘 계산하여 설정하면 승률이 낮아도 수익을 볼 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?

손익비란?

손익비는 영어권에서는 R:R(Risk to Reward Ratio)라고도 합니다. 한국말로 풀어보자면 위험 대 보상 비율이라고 하는데요. 즉, 특정 거래에서 손실 또는 수익을 얻게 될 비율이 어느 정도인지를 따져보는 것입니다.

손익비는 무조건 좋게 가져가는 것이 좋다고 생각하실 수 있는데요. 좋은 게 좋은 거니 아니겠습니까 실제로는 본인의 승률에 맞게 손익비를 가져가야 합니다. 그래야만 최적의 손익비로 수익을 낼 수 있습니다.

승률과 최적의 손익비 계산

최적의 손익비는 무엇일까요? 그건 바로 자신의 승률에 맞는 손익비입니다. 아래 표를 먼저 보실까요?

위 표는 승률에 따라 가져가야 할 최소 손익비를 알려줍니다. 승률이 33%라면 이익과 손실의 비율이 2:1이어야 합니다. 이 말은 실현하는 수익과 손실의 비율이 2:1이어야 한다는 말입니다.

말이 좀 어렵나요? 예를 들어, 천 만원으로 거래를 한다고 했을 때 30만 원을 익절하기로 한다면 20만 원이 되는 시점에 손절을 하기로 해야 손익비 2:1이 맞춰집니다. 즉, 익절은 2%가 되면 하고 손절은 -1%가 되면 하는 것입니다.

이렇게 승률에 따라 손익비를 맞춰 대응하시면 확률적으로는 자금을 지킬 수 있습니다. 여기서 수익을 조금만 더 가져가면 시드는 우상향하게 됩니다.

최적의 손익비로 매매하는 방법

이제 승률에 따른 최적의 손익비에 대해 알아봤으니 이를 통해 실제 매매를 하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

그 전에 비트코인 선물 거래 시 제가 자주 이용하는 거래소 2곳과 수수료 할인 링크를 남겨드립니다. 유동성과 보안이 가장 우수한 곳입니다. 선물 거래와 같이 레버리지를 사용하여 손익비를 따져서 매매하실 때는 수수료가 정말 중요하니 거래소 이용 시 아래 링크로 새롭게 가입하셔서 수수료 할인 혜택을 꼭 챙기시기 바랍니다.

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이제 최적의 손익비로 매매하는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저, 손익비를 적용한 매매를 위해서는 목표 가격과 스탑 로스가 필수입니다. 예를 들어, 33%의 승률을 기록하고 있는 트레이더라면 수익이 2% 이상이 되는 시점부터 분할로 포지션을 정리하시면 되고 -1%가 되는 시점부터 스탑 로스를 거시면 됩니다.

이는 지난 위험 관리 글에서 알아본 것처럼 최대 손실이 5%가 되는 지점까지 확장할 수 있습니다. 즉, 수익이 10%가 되는 구간부터 익절을 하실 수 있고, 손실이 -5%가 되는 시점에 모든 포지션을 종료하고 나올 수 있습니다. 실제 매매에서는 수수료를 고려하셔서 보수적으로 +-1~2% 여유 구간을 두시는 게 좋습니다.

최종 정리

비트코인 선물과 같이 변동성이 큰 시장에서는 승률과 손익비에 따라 본인만의 최적의 거래 원칙을 수립하는 것이 중요합니다. 이를 위한 최종 방법 3가지를 정리해보면 다음과 같습니다.

1. 지난 거래를 통해 본인의 승률을 파악하세요.
2. 위 표를 참조하여 승률에 알맞은 손익비를 선택하세요.
3. 목표가와 스탑 로스를 정하고 거래에 진입하세요.

지난 아티클을 읽지 않았다면 꼭 읽어보시기 바랍니다. 손실을 최대 5%로 제한해야 하는 이유와 포지션 규모 및 레버리지 설정 방법을 확인하실 수 있습니다.

이상으로 최적의 손익비를 계산하여 자산을 지키고 수익을 내는 방법에 대해 알아봤습니다. 글이 도움이 되셨다면 아래의 하트 한 방 부탁드립니다. 감사합니다.