선물 거래를 아직 시작하지 않으셨다면 앞으로도 안 하시는 걸 추천드립니다. 중독성이 상당히 강한 상품이고 99%의 확률로 초보자는 돈을 잃게 됩니다. 하지마세요. 오징어 게임에 나오는 상우 형님이 괜히 그렇게 된 게 아닙니다. 전설적인 투자자인 제시 리버모어 또한 선물 거래로 승승장구하다 큰 돈을 잃고 결국 안타까운 선택을 했습니다. 하지마세요.
그럼에도 여러분이 선물 거래 밖에 인생에 답이 없어보인다면 그리하여 해보지 않으면 안 될 거 같다면 이 글을 반드시 반복해서 여러번 읽어보시기 바랍니다.
들어가며
비트코인과 같은 암호화폐 시장에서는 높은 레버리지를 사용하여 많은 수익을 낼 수 있지만 반대로 상당한 손실을 볼 수 있으며 투자하는 모든 자금을 한 순간에 잃을 수도 있습니다.
이번 글에서는 이러한 변동성이 큰 선물 시장에서 살아남는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
핵심 정리
- 거래 전에 반드시 거래 계획을 세우시기 바랍니다. 거래 계획을 세우면 위험을 관리할 수 있으며, 좋은 트레이딩 기회를 포착하고, 자신의 취약점을 파악하여 더 나은 트레이더가 될 수 있게 합니다.
- 손절치는 방법을 배우세요. 스탑 로스를 통해 위험 관리하는 법을 모른다면 절대 거래를 시작하지 마세요.
- 모두 다 잃어도 살아갈 수 있는 자금으로만 투자하세요. 무리하게 투자하면 패가망신합니다. 감정적으로 결정하지 말고 이성적으로 생각하세요.
- 잊지마세요. 선물 거래에 참여하는 99% 이상이 결국 돈을 잃습니다. 그 1%가 될 수 있다고 너무 쉽게 생각하지마세요. 1%는 세계의 정상급 트레이더들이자 슈퍼 컴퓨터와 데이터, 막대한 자금으로 무장한 세력들입니다.
비트코인 선물 거래와 위험 관리 방법
1. 거래 계획 세우기
여러분이 트레이딩을 진지하게 생각하신다면 가장 먼저 거래 계획을 세워야 합니다. 돈을 벌려면 전략적이어야 합니다. 생각해보세요. 여러분의 맞은 편에는 지금 월가 트레이더들이 있습니다. 이들은 엄청난 집단 지성과 데이터, 슈퍼 컴퓨터에 기반한 전략으로 시장에 참여하고 있습니다. 여러분은요? 아마 후줄근한 티셔츠 한 장을 입고 유튜브 영상 하나 켜놓고 바이낸스 거래 창을 띄워놓으셨을지도 모르겠습니다. 그게 현실입니다.
어떻게 하시려고 하나요? 이제 곧 롱이나 숏 버튼 하나 누르려고 생각 중이신가요? 돈을 벌 수 없는 이유입니다. 벌어도 금방 잃게 되는 이유입니다. 전략에 기반한 실력이 아니라 운이었으니까요.
계획이 있어야 합니다. 여기서 계획이란 위험을 관리할 계획입니다. 기억하세요. 잃지 않으면 벌게 되어 있습니다. 선물 거래에서 살아남는 첫 번째 핵심은 위험 즉, 손실을 관리하는 방법을 배우는 것입니다.
언제 어디서 거래에 진입하고 또 빠져나올지, 포지션 규모는 얼마이며 손익비에 따른 레버리지 비율은 얼마인지 계획하세요. 아마 너무도 낯선 개념들일 것이고 이를 계산하기보다는 빨리 풀레버리지를 땡겨서 버튼을 누르고 싶을 겁니다. 도파민을 느끼고 싶은 여러분의 뇌가 내리는 명령에 빅엿을 날리고 차분하게 준비하세요. 버튼부터 누르는 행동은 정말 말도 안되게 바보 같은 습관이고 무엇보다도 결국 돈을 가져다 바치는 어리석은 행동입니다.
어떻게 선물 거래로 돈을 벌 수 있을지 계획하세요. 이를 위해서는 학습과 연습이 필수입니다. 제 블로그나 바이낸스 아카데미와 같은 곳에서 트레이딩 관련한 다양한 글들을 반복해서 읽어보세요.
2. 스탑 로스 주문 사용법 알기
앞서 거래 계획을 세우라고 말씀드렸죠. 뭘 어떻게 어떤 계획부터 세워야 할지 잘 모르겠다면 스탑 로스 주문 사용하는 방법부터 배우시면 됩니다.
스탑 로스는 자동으로 손절을 해주는 주문입니다. 인간은 손실 회피 경향이 있어서 손실이 발생할 때 이를 실현하는 것을 굉장히 싫어합니다. 그런데 망하는 트레이더의 99%가 바로 이 스탑 로스 주문을 통해 손실을 제한하지 않기 때문이라는 걸 알고 계셨나요?
손실을 제한하세요. 반드시요. 본인의 판단을 철썩같이 믿지마세요. 시장의 움직임을 보고 진입한 포지션과 가격이 다른 방향으로 움직인다면 손실을 확정지으세요. 아마 쉽지 않을 겁니다. 그러나 그래야만 선물 시장에서 살아남을 수 있습니다.
감정적으로 판단하지 말고 이성적으로 생각하세요. 지금 끊어내야 더 큰 수익을 얻을 수 있는 기회가 있습니다. 돈을 다 잃고나서는 아무런 거래도 할 수 없습니다.
3. 손절은 반드시 시드의 5% 미만으로 관리
손절 시 중요한 것은 한 번의 거래에서 전체 시드의 5% 이상을 잃지 않는 것입니다. 이는 수 많은 트레이더들이 백테스팅을 통해 도출한 결과입니다. 최대 5% 이상을 절대 잃지 마세요. 그 이상이 되면 복구가 너무 힘들어집니다.
특히나 암호화폐 파생 상품 시장은 고레버리지를 지원하기 때문에 단 몇 분만에 모든 자금을 잃게될 수도 있습니다. 5%는 정말 관대한 수치이고 장기적으로 살아남고자 하신다면 3% 미만으로 위험을 관리하세요.
시드가 10,000 달러라면 한 번의 거래를 통해 발생하는 손실은 300~500달러 사이어야 합니다.
반복합니다. 장기적인 생존의 핵심은 위험 관리입니다. 올바른 포지션 규모, 레버리지 사용, 스탑 로스 배치를 적용해야만 살아남을 수 있습니다.
4. 너무 자주 거래하지 마세요.
선물 거래는 중독성이 상당히 강합니다. 미래의 가격을 예측하는 투기 행위에서 비롯되는 도파민의 양이 엄청나기 때문에 때로는 자극을 얻기 위해 아무 생각없이 빈번하게 자주 거래하게 될 수 있습니다.
초보 트레이더들이 자주 범하는 실수입니다. 계속해서 거래해야 할 것만 같고, 지금 바로 포지션을 잡아야 할 거 같죠? 참고, 참고, 기다리고, 기다리세요. 생각했던 좋은 자리가 나왔을 때, 진입, 익절, 손절과 같은 기본 사항이 고려된 계획이 철저하게 준비되었을 때 포지션에 진입하세요.
잊지마세요. 지금 내가 있는 곳은 방구석이지만 저 반대편에는 월가 트레이더가 있다는 것을요.
5. 소액으로만 하세요.
반드시 소액으로만 선물 거래를 하세요. 1억이 있다고 10억을 벌 수 있는 게 아닙니다. 그렇다면 부자가 선물 거래를 하면 개미보다 더 많은 돈을 벌어야 하죠. 절대 아닙니다. 선물 거래로 수십억을 날린 부자들의 이야기를 들어보세요. 너무 많은 금액을 투자하였고, 손실 또한 너무 커져버렸습니다.
초보자의 99%는 돈을 잃게 될 겁니다. 정말 작은 금액으로 시작해서 시장을 경험하고 실력을 쌓으세요. 최소 1년에서 수 년이 걸릴 것입니다.
백만원으로 천만원 챌린지도 좋은 방법입니다. 백만원으로 천만원을 만들어보세요. 천만원을 달성했나요? 9백만원을 빼고 다시 백만원으로 천만원을 만들어보세요. 이 과정을 3번 달성할 수 있다면 이제 위험을 어떻게 관리하고, 어디서 포지션에 진입해야 하는지 알게되었다고 할 수 있습니다. 그래도 시드를 늘리지는 마세요. 이미 여러분의 수익은 3,000%입니다.
트레이딩은 길고 어려운 싸움입니다. 빠르게 돈을 벌려고 하지 마세요. 벌 수도 없을 뿐만 아니라, 결국 잃게 되어 있습니다.
소액으로 시작하세요. 수익이 발생했다면 원금을 일단 챙기세요. 무엇보다도 절대 빚내서 시작하지 마세요. 돈을 갚아야 한다는 부담감이 있기 때문에 마음가짐 자체가 달라집니다. 빚투는 결국 지고 들어가는 패를 선택하는 겁니다. 여유 자금으로만 투자하세요.
결론
비트코인 선물 거래는 높은 변동성과 더불어 고레버리지를 통해 상당한 수익 또는 손실을 초래할 수 있는 위험한 파생상품입니다. 트레이딩 전략과 상품에 대한 정확한 이해가 없이는 절대 참여해서는 안 됩니다.
선물 거래로 넘어오시기 전에 현물 거래에서 충분히 시간을 보내고 오세요. 선물로 넘어왔다면 시장의 작동 원리와 위험 관리를 중심으로 한 트레이딩 전략을 연습하세요. 무엇보다도 욕심을 내지 말고 최대한 감정을 배제하는 연습을 하세요.
준비가 되지 않은 거 같다면 절대 시작하지마세요. 패가망신의 지름길이 바로 선물 거래입니다. 최상의 결과를 상상하는 건 즐거운 일이지만 최악의 결과도 현실적으로 생각하세요. 람보르기니를 타게 될 수도 있지만 지하철도 못타게 될 수도 있습니다.
다음은 도움이 될 수 있는 몇 가지 아티클입니다. 시간을 내서 천천히 반복해서 읽어보시기 바랍니다.
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