일목균형표 개념 및 보는 방법

일목균형표(Ichimoku Cloud)는 1930년대 후반 호사다 고이치라는 일본 저널리스트가 만들었습니다. 고이치는 이후 수십 년간의 연구와 기술적 개선을 거친 다음 1969년 최종적으로 일목균형표를 발표했는데요.

일목균형표 개념 및 활용 방법 정리

고이치는 이를 이치모쿠 킨코 효(Ichimoku Kinko Hyo) 즉, "한 눈에 보는 균형 차트(일목균형표)"라고 불렀습니다. 일목균형표란 무엇이며 어떻게 사용할 수 있을까요? 

일목균형표의 구성

일목균형표의 5가지 선과 구름대

일목균형표 시스템은 선행 및 후행 지표를 기반으로 데이터를 표시하며, 다음과 같이 5개의 라인으로 구성됩니다.

1. 전환선: 9개 기간 이동 평균.
2. 기준선: 26개 기간 이동 평균.
3. 선행 스팬 A: 향후 26개 기간을 예상한 전환선과 기준선의 이동 평균.
4. 선행 스팬 B: 향후 26개 기간을 예상한 52기간 이동 평균.
5. 후행 스팬: 현재 기간의 종가로 과거 26개 기간을 예측한 가격.

네, 일목균형표에는 선이 참 많습니다. 그러나 해석은 생각보다 간단합니다. 먼저, 일목균형표 사용법의 핵심인 구름대를 해석하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

일목균형표의 핵심 구름대 해석 방법

일목균형표에서 가장 주목할 만한 요소는 구름으로 이는 선행 스팬 A와 선행 스팬 B 사이의 공간을 의미합니다. 선행 스팬 A(녹색 구름선)가 선행 스팬 B(빨간색 구름선)보다 높으면 녹색 구름이 생성됩니다. 

일목균형표의 녹색 및 빨간 구름대

기본적으로 구름은 녹색 또는 빨간색으로 표시되며 쉽게 파악할 수 있습니다. 녹색 구름대는 시장이 상승 추세에 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 반면, 빨간색 구름대는 시장이 하락 추세에 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.

 

또한 일목균형표의 선행 스팬 A(녹색 구름 선)는 상승 추세에서는 지지선의 역할을 하고 하락 추세에서는 저항선의 역할을 합니다. 가격이 구름 속으로 이동하면 선행 스팬 B(빨간색 구름 선)가 지지선 또는 저항선으로 작용할 수 있습니다.

 

선행 스팬 A와 B는 미래의 26개 주기를 예측하여 인사이트를 제공하는 선행 지표로 간주됩니다. 향후 26기간을 예측하는 선행 스팬 A와 선행 스팬 B을 통해 미래 가격 움직임을 예측하고 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별할 수 있습니다.

일목균형표에서 발생하는 시그널

일목균형표를 통해 생성되는 거래 시그널은 크게 모멘텀 신호와 추세 추종 신호로 구분할 수 있습니다.

 

모멘텀 신호:

• 시장 가격이 기준선 및/또는 전환선이 위로 움직일 때 상승 모멘텀 신호가 형성됩니다.
• 시장 가격이 기준선 및/또는 전환선이 아래로 움직일 때 하락 모멘텀 신호가 형성됩니다.
• 전환선이 기준선과 교차하는 것을 TK 크로스라고 합니다.

추세 추종 신호:

• 구름의 색상과 시장 가격에 따라 생성됩니다. 구름의 색은 선행 스팬 A와 B의 차이를 반영합니다.
• 가격이 구름 위에 있으면 자산이 상승 추세에 있을 확률이 높습니다.
• 가격이 구름 아래로 이동하면 하락 추세를 나타내는 약세 신호로 해석할 수 있습니다.
• 가격이 구름 안에서 횡보하는 경우 추세는 보합 또는 중립으로 간주될 수 있습니다.

지연 스팬:

• 추세 반전 가능성을 발견하고 추세의 강도를 확인하는 데 도움이 되는 지연 지표입니다.
• 시장 가격 위로 움직일 때 상승 추세 및 아래로 움직일 때 하락 추세를 의미합니다.

트레이더는 이러한 일목균형표 신호들을 종합하여 추세의 방향과 강도를 파악하고 상황에 따라 적절한 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

일목균형표 설정 방법

다른 방법과 달리 일목균형표 전략에서 사용하는 이동 평균은 캔들 종가를 기준으로 하지 않는다는 점을 유의할 필요가 있습니다. 일목균형표의 가격 평균은 주어진 기간 내에 기록된 고점과 저점을 기준으로 계산됩니다.

 

예를 들어 9일 전환선의 일목균형표 표준 공식은 다음과 같습니다.

 

전환선 = (9일 고점 + 9일 저점) / 2

 

호사다 고이치는 (9, 26, 52) 일목균형표 설정이 가장 결과가 좋다고 판단했습니다. 당시 일본의 시장에는 토요일이 포함되어 있어서 숫자 9는 일주일 반(6일+3일)을 나타냈습니다. 또한, 숫자 26과 52는 각각 1개월과 2개월을 의미했습니다.

 

이 설정은 여전히 대부분의 설정에서 좋을 수 있지만 비트코인과 같은 가상자산 시장에서는 24시간 연중무휴 시장 상황을 반영하기 위해 이치모쿠 설정을 (9, 26, 52)에서 (10, 30, 60)으로 변경하는 경우가 많습니다. 더 나아가 잘못된 신호를 줄이기 위해 설정을 (20, 60, 120)으로 조정하기도 합니다.

 

그러나 설정을 수정하는 것이 얼마나 효율적인지에 대해서는 여전히 논쟁이 있습니다. 일부는 설정을 조정하는 것이 합리적이라고 주장하지만, 다른 이들은 표준 설정을 유지하는 것이 잘못된 신호를 줄이는 데 더 효과적이라고 주장합니다. 결국, 일목균형표의 설정을 변경하는 것은 개별 트레이더의 판단과 전략에 따라 달라질 수 있습니다.

일목균형표의 단점 및 극복 방법

일목균형표가 생성하는 신호의 강도는 주요 추세와 일치하는지 여부에 따라 크게 영향을 받습니다. 신호는 주요 추세와 일치할 때 더욱 강력하며 신뢰성이 높습니다.

 

강세 신호가 강세 추세와 일치하지 않는 경우 혼란스러울 수 있습니다. 따라서 신호가 생성될 때마다 구름의 색상과 위치를 정확하게 파악하는 것이 중요합니다. 또한 거래량도 고려해야 합니다. 높은 거래량과 함께 신호가 발생하는 경우 해당 신호의 신뢰도가 높아질 수 있습니다.

 

또한 짧은 차트 주기(예: 시간봉 차트)에서 일목균형표를 사용하면 노이즈와 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 보다 긴 차트 주기(예: 주봉, 월봉 차트)를 사용하면 더 신뢰할 수 있는 모멘텀과 추세 추종 신호를 얻을 수 있습니다. 따라서 주요 추세와 일치하는 신호를 확인하기 위해 적절한 차트 주기를 선택하는 것이 중요합니다.

최종 정리

호사다 고이치는 오랜 기간 동안 일목균형표 시스템을 개발하고 개선하는 데 많은 노력을 기울였으며, 현재 전 세계 수백만 트레이더에 의해 사용되고 있습니다.

 

일목균형표는 다양한 차트 패턴과 모멘텀을 파악하는 데 사용되며 선행 스팬을 사용하기 때문에 향후 가격을 예측하고 잠재적인 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 도움이 됩니다.

 

초기에는 일목균형표 차트가 매우 복잡하게 보일 수 있지만, 추세선과 같은 다른 기술적 분석 방법과 달리 주관적인 판단에 의존하지 않습니다.

 

그러나 일목균형표도 다른 보조지표와 마찬가지로 단독으로 사용하기보다는 다른 기법과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 추세를 확인하고 트레이딩 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다.

 

또한 일목균형표 차트는 초보자에게는 복잡해 보일 수 있기 때문에, 초보 트레이더들은 먼저 보다 기본적인 보조지표에 익숙해지는 것이 좋을 수 있습니다.

 

이상으로 일목균형표에 대해 알아봤습니다. 아티클이 도움이 되셨다면 아래의 하트 한 방과 함께 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.