지지와 저항의 개념 및 활용 방법

지지와 저항은 기술적 분석에서 매우 기본적이고 중요한 개념으로 다양한 트레이딩 상황에서 유용하게 활용됩니다. 지지와 저항은 이해하기 쉽지만 실제로 잘 활용하려면 연습이 필요합니다.

지지와 저항이란 무엇인가요?

지지와 저항은 생각보다 간단한 개념입니다. 가격이 돌파하지 못하는 레벨이 있다면 이는 일종의 지지 또는 저항 역할을 하게 되는데요. 기본적으로 매수 및 매도 세력이 힘을 겨루는 지점으로 간주됩니다. 무슨 말이냐고요?

 

지지의 경우에는 가격이 특정 수준 이하로 하락하지 않는 "바닥"이며, 저항의 경우에는 가격이 특정 수준 이상으로 상승하지 않는 "천장"을 의미합니다. 이해가 되셨나요?

 

다음은 지지의 예시입니다. 자산 가격이 하락하지 않고 버텨주면서 지지대가 생성되었습니다. 결론적으로 가격이 반등하여 새로운 상승 추세가 시작될 수 있습니다.

돌파 전 지지 영역에서 가격이 반등

다음으로 저항을 살펴보겠습니다. 가격은 아래 그림과 같이 하락 추세에 있습니다. 그러나 가격이 위쪽으로 올라오지 못하고 계속 다시 떨어지고 있습니다. 해당 가격대가 바로 저항대입니다.

가격이 저항 영역을 돌파하지 못함.

지지 및 저항을 사용하는 방법

시장 심리는 지지선과 저항선을 형성하는 데 큰 역할을 합니다. 많은 트레이더들이 동일한 지지 및 저항 레벨을 보고 있을 수 있으므로 해당 구간은 대형 트레이더(또는 고래)가 포지션을 진입하거나 청산하기에 좋은 구간일 수 있습니다.

 

지지와 저항은 적절한 위험 관리에 있어 핵심 개념입니다. 지지와 저항을 잘 식별한다면 좋은 트레이딩 기회를 잡을 수도 있습니다.

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일반적으로 가격이 지지 또는 저항 영역에 도달하면 해당 구간에서 반등하거나 이를 돌파하고 추세 방향으로 계속 이동하여 다음 지지 또는 저항 구간으로 이동하게 될 수 있습니다. 만약 그렇지 않을 경우에는 전략이 무효화되는 지점에 스탑 로스를 걸고 적은 손실로 빠져나갈 수 있습니다.

 

고려해야 할 또 다른 사항은 이러한 지지 및 저항이 상황 변화에 따라 어떻게 변하는 지 살펴보는 것입니다. 일반적으로 지지 영역이 깨지면 저항 영역이 됩니다. 반대로 저항 영역이 깨지면 나중에 다시 테스트할 때 지지 영역으로 바뀔 수 있습니다. 이러한 패턴을 지지-저항 플립이라고 부르기도 합니다.

지지 영역이 깨지고 재테스트 시 저항으로 바뀌는 현상

또 다른 고려 사항은 지지 또는 저항 영역의 강도입니다. 일반적으로 가격이 하락하고 지지대를 재테스트하는 횟수가 많을수록 하락할 가능성이 높아집니다. 마찬가지로 가격이 상승하고 저항 구간을 다시 테스트하는 횟수가 많을수록 상승으로 돌파할 가능성이 높아집니다.

 

지금까지 가격 움직임에 있어 지지와 저항을 어떻게 사용하는지 살펴보았습니다. 그렇다면 어떤 유형의 지지와 저항들이 있을까요? 몇 가지를 살펴보도록 하겠습니다.

심리적 지지와 저항

첫 번째로 살펴볼 유형은 심리적 지지와 저항입니다. 이는 인간이 세상을 이해하려고 하는 방식 때문에 발생하는 지지와 저항입니다.

 

우리는 엄청나게 복잡한 세상에 살고 있습니다. 동의하시나요? 그런 우리는 세상을 더 잘 이해하기 위해 무의식적으로 주변 세계를 단순화하려고 노력합니다. 가장 일반적인 예가 숫자를 개념적으로 처리하는 것이죠. 사과 0.7648개를 먹고 싶다고 생각해 본 적이 있나요? 아니면 식당에서 밥알 13,678,254개를 달라고 부탁한 적이 있나요?

 

금융 시장에서도 비슷한 일이 벌어집니다. 비트코인을 28,412.0674달러에 매수하고 29,389.9765달러에 매도하는 것은 28,000달러에 매수하고 30,000달러에 매도하는 것과 큰 차이가 있습니다. 해당 가격대는 심리적인 이유로 차트에서 지지 및 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

 

아래 예시를 살펴보시기 바랍니다. 달러 인덱스 DXY가 100에 가까워지면 일부 트레이더는 주문이 체결되도록 해당 수준 바로 아래에 매도 주문을 넣습니다. 많은 트레이더가 100에서 반전을 예상하고 이 레벨을 눈여겨 보기 때문에 사실상 시장은 이 레벨에 도달하지 못하고 바로 직전에 반전되었습니다.

미국 달러 인덱스(DXY)가 100에 도달하기 직전에 반전

추세선 지지 및 저항

클래식 차트 패턴에 대해 알고 계신다면 아래 예시에서 추세 지지를 받는 어센딩 트라이앵글을 관찰하실 수 있습니다. 어센딩 트레이앵글은 상승 돌파될 때가지 가격이 눌려있죠. 그러다 저항 구간을 돌파하며 상승하게 됩니다.

어센딩 트라이앵글과 지지 및 저항

이러한 패턴을 활용하면 추세선과 함께 지지 및 저항 구간을 파악할 수 있습니다. 패턴이 완성되기 전에 이를 발견한다면 특히나 유용할 수 있습니다.

이동평균 지지 및 저항

이동평균은 가격에 대한 지지 또는 저항 역할을 합니다. 많은 트레이더들이 시장 추세를 살펴보기 위해 이동평균을 사용하는데요. 200일 이동평균과 같은 핵심 구간은 추세 반전이나 피봇 포인트를 포착할 때 유용할 수 있습니다.

200주 이동 평균과 비트코인 가격 지지

피보나치 지지와 저항

피보나치 되돌림 도구에서 살펴본 레벨 구간도 지지 및 저항으로 작용할 수 있습니다. 아래 예시에서 61.8% 피보나치 레벨은 여러 번 지지 역할을 하고, 23.6% 레벨은 저항 역할을 합니다.

피보나치 레벨과 지지 및 저항

피보나치 되돌림 완벽 설명

기술적 분석의 종합적 활용

지금까지 지지와 저항의 의미와 다양한 유형에 대해 알아보았습니다. 그렇다면 이를 바탕으로 트레이딩 전략을 세우는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?

 

여기서 이해해야 할 핵심은 컨플루언스라는 개념입니다. 컨플루언스는 여러 전략을 조합하여 하나의 전략을 만드는 것을 말합니다. 두 가지 예를 통해 이를 살펴봅시다. 어떤 지지 구간이 실제로 지지로 작용할 가능성이 더 높다고 생각하시나요?

지지선 예시
지지선 1	이전 저항 영역 중요한 이동 평균 크로스오버 61.8% 피보나치 레벨 심리적 가격대
지지선 2	이전 저항 영역 심리적 가격대

지지선1이 지지선 2에 비해실제 지지선 역할을 할 확률이 높아집니다. 이처럼 지지 및 저항을 제대로 활용하려면 다른 지표 및 전략과 종합하는 것이 좋습니다.

 

좋은 컨플루언서는 좋은 수익으로 이어질 수 있습니다. 그러나 비트코인과 같은 변동성이 큰 가상자산 시장에서 거래할 때는 위험 관리를 하고 손실을 최소화하는 것이 중요합니다.

 

만약, 트레이딩이 익숙하지 않은 초보자라면 아래의 아티클에서 초보자들이 가장 많이 하는 7가지 실수를 살펴보고 개선해보시기 바랍니다.

트레이딩 잘하는 방법 및 초보 트레이더들이 저지르는 7가지 실수

마치며

데이 트레이딩이든 스윙 트레이딩이든, 지지와 저항은 기술적 분석에서 이해해야 할 기본 개념입니다. 지지는 가격의 바닥 역할을 하고 저항은 가격의 천장 역할을 합니다.

 

심리, 추세, 이동평균 등 다양한 형태의 지지와 저항이 존재할 수 있는데요. 지지와 저항은 다른 보조지표 및 분석과 종합하여 사용할 때 효과적이라는 점을 잊지마시기 바랍니다.

 

이상으로 지지와 저항의 뜻과 더불어 트레이딩에 활용하는 방법에 대해 알아보았습니다. 감사합니다. 글이 도움이 되셨다면 아래의 하트 한 방과 많은 공유 부탁드립니다.